아무거나먹는사람
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1. 매 반기마다 리밸런싱 진행(특별히 새로 정하지 않는 이상 주식 6.5 현금 3 금 0.5)
2. 비율이 8 : 2정도로 10% 차이나면 반기 상관없이 리밸런싱
3. 올랐다고 불안해서 팔지 않고 기술적 분석, 가치 분석해서 익절 종목 정하기
요즘 매크로가 너무 어지럽기도 하고 그래서 내가 투자한 종목들의 투자 이유를 정리해보고 추가 매수 종목도 정리해보려고 한다.
최근 매크로 중에서 중요한 뉴스는 미국 법원이 트럼프 관세에 대해 소송을 걸었다는 점이다. 나도 처음에는 불확실성 해소라 생각해 호재라 생각했지만 moonlight에 올라오는 글을 읽으며 생각을 수정하게 되었다. 특히 원자쟁이 님의 글에 큰 영향을 받았는데,
위의 이유와 트럼프가 관세를 통해 하고자한 목적도 제대로 달성하지 못했는데 물러설까? 라는 생각도 존재합니다. 결론적으로는 불확실성이 증대되었다는 점에 동의합니다. 또한 제가 이전에 생각한 뷰는 아직 유지중입니다
주식들을 보면 플레이어들이 조심하고 있다는 느낌이 강하게 듭니다. (법원관련 이슈로 상승하긴 했지만 단기적이라 생각) 경기침체 내러티브도 아직 의심하는 단계고 관세관련해서도 조심하는 느낌입니다.
테리님이 오늘 올리신 글에서도 그렇고 컨테이너 인도량이 회복안되는것도 그렇고 계속 매크로적인거에서 찜찜한게 남아있습니다. 제가 좀 더 공부가 깊었다면 숏옵션도 해보고 레버리지도 해보고 그랬겠지만 제 수준에서는 리스크 관리가 최대인거 같아. 이번 기회에 각 종목별로 매수이유를 정리해보려고 합니다. 이런 정리를 통해 이후 하락에도 흔들리지 않는 포트폴리오를 가져가려고 합니다.
위에 뷰는 6~7월 데이터를 보고 바뀔수도 있습니다.
이전과 좀 많이 바뀌었습니다. SCHD를 팔고 성장주로 쫙 채웠습니다.
(밑에 글은 아예 안팔겠다는건 아니고 리밸런싱은 꾸준히 해나갈 겁니다)
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