25년 6월 대세종목

* 투자 추천 아니며 정보 공유에만 목적이 있음; 투자 판단은 본인에게 있음 * 작성일에 따라 오차가 있을 수 있으며, 월초에 작성을 기준으로 함 * 기준일 : 6/5일 미국장 종료 후 1. 순위 변동 기준(시총 200위 이하中) * 자체 기준에 따라 선별 ​ → 모멘텀 투자 검토 종목 : APPLOVIN : AppLovin의 핵심 성장 동력은 단연 광고 플랫폼 사업이며, 매출 구성의 대부분을 차지하면서 연간 70% 이상의 빠른 성장세를 보이고 있음. 22년말 $9에서 25년초까지 525까지 수직 상승했으나 잠시 약세장을 만나 횡보를 했으며 최근 ai의 b2c 생산성 향상이 다시 부각됨+s&p500편입 기대감에 상승한 것 같음. Ai가 가장 혁신을 일으킨 곳은 광고가 맞고, applovin은 특정 분야에서 훌륭한 기술력을 갖고 있는 것은 맞음. Saas 기업이라 psr은 당연히 높고 per이 현재 40미만으로 성장세에 비해 높은 편은 아니라는 판단. 월가 시선도 다시 상승 추세로 전환. Valc의 글을 통해 생각해 보면, 1) 광고주와 수요처 사이에서 AI를 활영해서 타겟광고를 연결해주는 AXON엔진, 2) 광고주 비딩을 하게 해주는 플렛폼 MAX 광고주>axon활용>앱 내 타겟 광고 광고주>MAX에서 비딩>선택>광고선택됨 *gpt활용 추가 검색: axon과 max의 경쟁력 Axon (AI 광고 엔진) 기술적 우위 AI 기반 실시간 예측 입찰: Axon 2.0은 딥러닝을 활용해 광고 입찰·타겟팅·광고 크리에이티브 최적화·사기 탐지를 실시간으로 자동 수행합니다  . 데이터 규모의 강점: 자체 게임, MoPub 인벤토리, CTV 등에서 수집한 방대한 데이터를 통해 트레이닝하며, 수조...

* 투자 추천 아니며 정보 공유에만 목적이 있음; 투자 판단은 본인에게 있음 * 작성일에 따라 오차가 있을 수 있으며, 월초에 작성을 기준으로 함 * 기준일 : 5/3일 미국장 종료 후 1. 순위 변동 기준(시총 200위 이하中) * 자체 기준에 따라 선별 ​ → 모멘텀 투자 검토 종목 : PALANTIR, SERVICE NOW, ARM : 추세를 좀더 지켜볼 필요가 있어 상기의 3개 기업을 염두에 두고 모니터링 2. 1M 주식 수익률 기준 (+ 시총 $50B 이상) * Top10 * 1M Perf 내림차순 ​ 유지어터(연속 선정 개월수) : N/A 3. 1M 주식 수익률 기준(+ 시총 $1~50B + rev.fwd 15%이상) * 출처 : seeking alpha * Top10 * 1M Perf 내림차순 ​ 4. 3M 주식 수익률 기준(+시총 $50B 이상) * TOP 10 기재 * Perf 내림차순 ​ In :TBD Out : TBD ​ 한줄 COMMENT : 작년까지는 반도체, AI SAAS, 인프라 기업이 주를 이었다면, 올해는 큰 조정이 오고난 후로 3M PERFORMANCE가 좋은 기업들이 딱히 쏠림이 없다. PALNTIR 제.. 5. 3M 주식 수익률 기준(+ 시총 $1~50B + rev.fwd 15%이상) * TOP 10 기재 * Perf 내림차순 ​ In : TBD Out : TBD 한줄 COMMENT :​ 지옥에서 돌아온 TMDX 지켜보고 있었는데 반등이 크고, AI를 접목한 화장품 SAAS기업 ODDITY 굉장히 쓸모 있을 것 같고, SEZZLE이 BYPL하는 업체인데, 성장률이 어마무시하지만 GPT말로는 경제적 해자가 딱히 없다는데(경쟁자 : AFFIRM 등)..?

* 투자 추천 아니며 정보 공유에만 목적이 있음; 투자 판단은 본인에게 있음 * 작성일에 따라 오차가 있을 수 있으며, 월초에 작성을 기준으로 함 * 기준일 : 2/1일 미국장 종료 후 ​ 1. 순위 변동 기준(시총 200위 이하中) * 자체 기준에 따라 선별 ​ → 모멘텀 투자 검토 종목 : 마벨 테크놀로지(MRVL) ​ 참고할만한 기업 소개 자료 https://blog.naver.com/bokrimagic/223677410176 [기업] Marvell 마벨 테크놀로지 / MRVL (24.11.2.) ** 아래 내용은 개인적으로 기업을 공부하기 위해 조사한 내용이라 높은 확률로 틀린 내용이 있을 수 있습... https://blog.naver.com/obok98/223703490901 마벨 ...

* 투자 추천 아니며 정보 공유에만 목적이 있음; 투자 판단은 본인에게 있음 * 작성일에 따라 오차가 있을 수 있으며, 월초에 작성을 기준으로 함 * 기준일 : 1/2일 미국장 종료 후 ​ 1. 순위 변동 기준(시총 200위 이하中) * 자체 기준에 따라 선별 ​ → 모멘텀 투자 검토 종목 : 팔란티어(PLTR) * PLTR는 10월부터 3개월 연속 모멘텀 주식 선정 ​ ​ ​ 2. 1M 주식 수익률 기준 (+ 시총 $50B 이상) * 출처 : seeking alpha * Top10 * 1M Perf 내림차순 * ADR제외 ​ 유지어터(연속 선정 개월수) : PLTR(4), TSLA(3)​ ​ 3. 1M 주식 수익률 기준(+ 시총 $1~50B + rev.fwd...

* 투자 추천 아니며 정보 공유에만 목적이 있음; 투자 판단은 본인에게 있음 * 작성일에 따라 오차가 있을 수 있으며, 월초에 작성을 기준으로 함 * 기준일 : 11/29일 미국장 종료 후 1. 순위 변동 기준(시총 200위 이하中) * 자체 기준에 따라 선별 ​ → 모멘텀 투자 검토 종목 : 팔란티어(PLTR) & 쇼피파이(SHOP) * 사유 : 10,11월 모멘텀 TOP 종목 * PLTR는 11월에 설명했으므로 생략​ ​ SHOP 기술력, 트렌드 comment 1. 기술력 : a) 네이버와 유사한 전략인 '검색엔진+판매자' 조합으로 아마존에 맞서겠다는 전략(기존 전략) Merchant 부문 매출: Shopify Payments의 결제 처리 수수료, 거래 수수료, 쇼피파이 물류 서비스, 캐피탈 그리고 POS 소프트웨어 서비스. 최근 b2c를 넘어 b2b에서 고객을 많이 확보해서 나름의혜자를 구축하려는 전략. 토이러져스 같은 기업에게 shopify plus 제공하여 판매전담(월 2000달러 상당) ​ b) shopify AI도입 SHOPIFY MAGIC을 통해 제품 마케팅을 자기 입맛에 맞게 수준 높게 구현(배경, 제품 모습, 메일 발송간 제안 서비스), Sidekick을 통한 마케팅 ai비서 ...