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방구석세계관의 톡
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방구석세계관
2026.05.21

AI 인프라 기름집 이렇게 포트폴리오가 구성되어 있는데 이제 기름집 버려야 하나 싶은 생각이 자주 들고는 있음 국가 주도의 경제로 바뀌어가고 있는 요즘 역행하는 기분이 들어서 그런것 같고 최근에는 내 수익률 다 까먹고 있어서 감정적으로 속상한 탓도 있음


$MLPA 로 가던지 헬스 케어 섹터나 채권을 섞던지 하는게 더 나은것 아닌가 싶기도 함

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방구석세계관
2026.05.21

어제 유가가 대폭 하락 했는데, 트럼프의 이빨이 가장 크겠지만

중국 러시아 에너지 협력도 그렇고 러시아산 원유를 사실상 대놓고 쓰고 있는 유럽 국가들 그리고 그냥 애써 못 본척하고 있는 미국 이런 모든 것들이 짬뽕되서 벌어진 일이라 생각함

사실 재고는 형편 없는 수준으로 호르무즈에서 26척이 통행했다는 것을 제외하고는 팩트로만 봤을때는 오르진 못해도 이렇게 큰 낙폭으로 떨어지는게 이상했음

사실상 유가 관련해서는 그냥 대부분의 나라가 시장 조작에 동참하고 있고, 대중들의 눈을 멀게 하고 있다고 생각함 그리고 그게 먹혀들어가고 있고

영국도 러시아산 원유는 제재로 못받는데 러시아산 원유를 다른 국가에서 정제한 정제유는 받을 수 있다고 함 ㅋㅋㅋ (얘네 말고 또 없을까??)

트럼프 만큼이나 못 믿을 애들이 유럽이라는 생각을 오래전부터 해왔음

전기차 아니면 안된다더니 중국이랑 미국이 더 잘하니까 화석연료로 회귀하는걸 본게 시작 이었지

사실 뭐 모든 국가가 중국화 되고 있지 않나?

댓글 2개
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somanyre
2026.05.21

개인적으로 에너지 업스트림 쪽의 장기 지속된 과소 CAPEX, Inflation 조정된 유가의 실질 가격이 아직 낮은 수준인 반면 수요가 비탄력적인 점, 퍼미안 분지의 생산 Peak out 등을 고려하면 쇼티지는 실제로 존재하지만, 범국가적으로 원유시장 가격 조작, 내러티브를 통한 시장 참여자들의 기대 조작이 가능하다는 점에서 참 수익 내기 어려운 섹터인 듯합니다.

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방구석세계관
작성자
2026.05.21

임계점은 있을 것 같은데, 그전에 제대로 튈 수도이 있겠다는 생각이 듭니다. 졸속 합의 할 가능성도 상당 할 것 같아요. 말씀대로 진짜 어렵긴 한 것 같습니다.