10년물 4.75% 면 튀튀 에서 10년물 5.00%면 튀튀로 시장컨센서스가 바뀐듯
여러가지 피날레 신호들이 있겠지만 일단 이런 흐름이면 10년물 5.00%까지는
주도주는 계속 상승 하겠다는 시나리오를 베이스 시나리오로 가져가보자
→ 4.75%(야데니가 직전에 상한으로 제시했던) 도달하면 위험을 줄일것
→ 5.00%면 완전 Risk-Off 상태를 만드는것이 나을지도(고민해 보자)
그전에 수익성과는 먼 AI 관련 테마들이 크게 오르고 (벌써 이건 시작했음) 또는 수익성과 성장성 모두 있지만 미래를 너무 많이 땡겨온 기업들이 많이 생기고 (이것도 벌써 시작함) 이후에 주도주(여전히 수익성과 성장성을 실적으로 보여주는 주도주)는 살아 남고 나머지는 먼저 떨어지기 시작함
이렇게 해서 매우 소수의 기업이(지금보다도 더 집중된 소수의 기업) 버블을 주도하는 흐름이 펼쳐지면 9회 말 2아웃, 유포리아 끝 자락, 버블의 거의 마지막 단계
→ 이럴때도 Risk를 줄이자