[04/19 주간 시황]
-주간 자산군 움직임은 이란 전쟁 단일 변수가 지배. 원유만이 실질적 분산 헤지 수단
-방산 수출 피크는 전쟁 중이 아닌 종전 이후. 폴란드 사브 잠수함 지정 번복·美 무기 수출 유럽向 납기 지연은 한국 방산에 긍정적 신호
-단일 하이퍼스케일러 독식 가설 폐기. GPT(광고+Codex)·Gemini(B2C+로봇)·Claude(B2B SaaS) 세그먼트 분할로 이동 결과적으로 AI 및 관련 섹터에 대한 시각은 이전보다 더 bullish
(자세한 내용은 Valley Space 이전 기고글 참고)
-AI 컴퓨팅·전력·소재 3중 공급 병목 구조화. 시장은 여전히 AI 수요를 저평가
-AI는 국가 권력·국방력 관점에서도 접근. 美 재무부의 앤트로픽 Mythos 접근권이 상징
전체 시황 리포트: https://lnkd.in/gXk6KvRj