CVX(매수일 : 25.12.20)

박경철 의사님의 'W를 찾아서' 강의를 유튜브로 보고 막연하게 0.1%가 될 수는 없지만 0.9%에 들어가 보고 싶어 여러 유튜브 영상을 보다가 일론 머스크 인터뷰를 보게 되었습니다. 물론 이 인터뷰 영상으로 0.9%에 들어갈 수는 없지만 인터뷰 내용에서 '에너지=화폐' 즉, 무한정인 화폐 < 유한적인 에너지가 더 희소성이 있다는 걸로 말로 느껴졌습니다. 그래서 막연하게 에너지 기업이 무엇이 있을까 고민하게 되었죠.

버크셔 해서웨이(워런 버핏)의 CVX 비중을 늘린 걸 보게 되었습니다. 해당 기업을 찾아보니 그때 당시 배당률 4.4% , 주가 148달러, 22년도부터 박스권 물리더라도 배당이 나쁘지 않아 매수를 했습니다. 근거라고 작성하였지만 터무니없는 근거였죠.

이때 매수 당시에는 분석 할 줄 몰라 분석을 하지 못 하였습니다. AI 힘을 빌려 분석 했다면...

안전마진(MOS)-1.8% 매수를 하기 위한 최소치인 15%에 미달하므로 매수를 하면 안 됬습니다.

Base Case (60%): 주가 횡보, 연수익률 +5.9%

Bear Case (30%): M&A 중재 패소 및 유가 $60 하락 시 목표가 $115, ...