오늘 지수가 잘 방어해주면서 계좌가 +가 나고 있지만, 오늘도 시장 대비 지고 있다.

오늘은 두 가지가 틀렸다.

- 지수가 여전히 올랐으니 현금비중을 40% 이상 가져간 선택이 틀렸다.

- 다른 섹터를 매도하고 반도체 비중을 올렸는데, 매도한 섹터가 더 많이 올랐다.

첫 번째는 확률투자였다. 피드백할 것이 특별히 없다.

두 번째는 확신투자였기에 피드백이 필요하다. 확률투자였다면, 틀렸을 때를 대비한 포지션이 있어야한다.

현금비중이 틀렸을 때를 대비하여 강한 섹터 위주로 주식 포지션을 높인 것은 틀렸을 때를 대비한 것이다.

하지만, 좋아보이지만 단기 수급 등의 이유로 다른 강한 섹터를 전액 다 판것은 틀렸을 때를 대비하지 않은 선택이다. 적어도 내가 틀렸을 때를 대비한 최소한의 비중은 가지고 있었어야 한다.

시장의 확률분포는 이항분포가 아니다. 이항분포라면 맞거나 틀리거나 밖에 없다. 하지만 시장에서는 확률투자를 잘 하면 언제나 맞는 선택지가 존재할 수 있다.