삼성전자가 2거래일만에 15% 넘게 오르는 건 예상을 벗어난 일이다. 삼전/하닉에 직접 비중을 싣기에는 부담이 되어서 코스피200을 통해 일부 노출하는 정도로 가고 있었는데, 직접 비중을 싣지 못해서 아쉽다는 생각보다 코스피200이라도 놓지 않고 들고 있어서 다행이라는 생각이 더 크다.

현금 비중이 상당하지만 벌써 1월 수익이 작년 연평균 월수익을 넘은 상황이라 '이 정도면 괜찮지 않나'라는 생각을 하던 찰나 "2분기부터 어려울 수 있으니 연초에 기회가 있을 때 부지런히 수익을 확보해야 한다"는 의견을 들으니 '1분기에 노출을 좀 더 늘리고 리스크를 감수해야 할지' 고민이 된다.

이은택 2026.01.05

탑다운 반도체: ‘리스탁킹’에서 ‘과잉발주’로 사이클이 전환될 것

- 1분기, ‘과잉발주’에 ‘과잉완화’까지 결합하며 정점으로 향할 것이다

- 2분기 매크로 환경은 다시 복잡해질 것이기 때문에, 연초부터 기회가 있을 때 부지런히 수익률을 충분히 확보하는 것이 귀해 보인다.