2월 19일 메크로 분석 : AI 시장의 냉정한 현실: 빚보다 무서운 '파괴' (UBS)

작년 한해동안 AI 관련 기업들의 주식이 많이 올랐다면, 올해는 그 상승폭이 아직까진 크지 않은 것 같다. UBS 리서치에도 "AI 승패와 무관하게 필수적인 '인프라(반도체, 클라우드)'와 압도적 자본력을 갖춘 빅테크에만 집중하는 것" 이라는 언급이 나왔다.

이에 인프라(반도체, 클라우드)와 압도적 자본력을 갖춘 빅테크는 무엇이 있을까, 단편적으로 생각해보았다.

$GOOGL $MSFT → 자체 반도체 칩을 만들고 있으며, CSP라고 불리는 기업들

최근 주가가 많이 떨어진 상태이며, $MSFT 의 경우 얼마전 내부자 매수까지 이루어졌다.

현 시점에서는 이 두 개의 주식을 담아볼까, 고민 중이다.