'26년 상반기 투자 선택에 대한 복기(feat. 양자, 크립토, 팔란티어)

양자(리게티, 퀀텀, 디웨이브, 아이온큐 등), ARK 3종(ARKK, ARKF, ARKG)

비트마인, 스트레티지

팔란티어

엔비디아, 테슬라 등

(-) 이 전부터 GE버노바 등 전기 관련 주식에 대한 얘기는 들었지만, 이미 많이 오른 상태여서 못들어갔음

• ***(회고) 지금 보니 더 오를 종목들이었는데, AI길목에 있는 종목들... 당시에는 해당 가격이 적정한지에 대한 분석방법이 없었고, 증시가 더 오를 것이라는 확신이 없어서 주변의 말을 더 따랐네(양자 등...)

'25년 초 들어 AI확장에 따른 소프트웨어 기업 무용론, 케빈워시 연준 등의 이슈에도 불구하고

'26년 4월 들어 정부 재정지출 확장, 중간선거를 고려한 트럼프 풋을 믿으며 공격적인 포지션 유지

유지라고는 했으나 이때부터 양자, 비트마인 등 공격적인 성장주 투자에 대한 믿음이 흔들리기 시작

(-) 이때쯤 젠슨황의 AI 레이어(5단 케이크) 얘기를 들었지만 물리적 인프라(반도체, 전기 등)에 대한 얘기는 들었지만

(-) 전형적인 유동성 장세가 시작될거라는 믿음에(돈이 풀려서 초기 빅테크 이후 양자까지)

• 특히 안전하다고 생각했던 이유는 미중 패권 경쟁에서 놓치면 안되었던 양자/금융패권을 위한 스테이블 코인주는 올해 안에 오를 것이라고 판단

6월 중 분양 받아놓아놨던 부동산 잔금 날짜가 있었기에 불확실한 성장주 대신에 안전/실적자산으로 회귀

3월말 4월초 이란 전쟁 급락 시기 나머지 현금을 털어 실적자산에 더 투입(금융대형주, MAGS, 원자재)

5월 초 증시 반등에 ...