yorele 투자일지 (250706)

이전 포스트에 트럼프 총맞고 엔화 강세 걱정되어 엔화 매수한 것이 현재 포지션을 헷징해주었습니다. 이전에는 절대 할 수 없던 생각이었지만, valley ai의 훈련과정 덕분에 이런 결론에 도달할수 있어서 오늘도 월가아재님게 감사드립니다. 현재 포트폴리오는 금 15% 미국채 10% 미국 주식15% 국고채 5% 비트코인 20% 현금 35% 금이 안정적으로 버텨주어서 코인이 많이 아프긴 하지만 전체적인 포트폴리오는 큰 타격이 없다. 코인의 경우 supertrend 지표 인용해서 52k 아래로 주봉 마감하면 청산 예정이며 현재 경기 침체 및 엔화 캐리에 대한 시장이 과민반응하고 있다고 생각되어서 미국주식 테크주에 대한 분할 매수를 반년정도 잡아서 분할 매수 예정입니다. 물론 급반등하면 포지션을 더 과감하게 늘릴 생각입니다. 다행히 미국 주식 포트폴리오는 매크로 실전편의 경기순환체크리스트에서 반년전부터 침체를 가르켜왔기 때문에(하기 이미지 참조 + 7/8월은 NC인 항목이 많아서 무시해주세요 + k clustering 통해서 자산군 수익률 대충 도출했습니다.) 필수소비재인 코카콜라, 펩시, 맥도날드 위주로 분할매수 진행했으며 드디어 테크 주식을 싸게 담을 기회가 왔다고 생각되어 아마곤, 구글 , 퀄컴에 대하여 아직도 압도적인 경쟁력을 유지한다고 생각되기에. 6개월 걸쳐서 분할매수 예정입니다. (급등하면 추격매수 예정입니다) 이에 대한 추가적인 근거로는 다모다란 교수님 템플렛 인용하여 현재의 매출 성장률/영업이익/sales to capital ratio/S&P ERP : 4.5 적용 하니 상기 3종목이 내재가치와 근접했다는 것입니다. 텝플렛은 대부분 숙지하시고 계실테니 따로 첨부하지 않겠습니다.