
PIKA
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이번주 미국 주식 포트 3% 비중 TMUS, NVO 추가 매수했습니다.
TMUS 진입 근거 :
현재 저의 포트폴리오는 AI 내러티브 위주로 구성되어있기에 섹터 분산하기 위함이 제일 큼
Starlink와의 파트너십으로 향후 성장동력이 기대됨
제무제표상 수익성(ROE/ROIC/ROA) 개선되고 있으며 현금흐름표 또한 양호함
TMUS 진입 리스크 :
차트상 지지/저항선이 매력적인 구간이 아님
극단적으로 싼 구간이
NVO 추매 근거:
현재 DCF 기준 필수소비재 섹터의 둔화된 성장률도 정당화되는 밸류에이션으로 판단됨
당뇨 및 비만 TAM이 아직 매력적인 단계로 판단됨
NVO 추매 리스크는 현재 거의 없다고 봅니다.
현재 저의 포트폴리오는 다음과 같으며 4월에 관세 리스크로 미장이 박살날떄 필수소비재, 에너지 위주의 포트폴리오를 AI value chain위주의 포트로 변경했습니다. (밸류에이션이 너무 높아 손가락만 빨던 찰나 빠르게 전환하였습니다)
Stock Ticker 비중 (%)
AMZN 15.93
ASML 9.11
UBER 9.78
GOOGL 8.00
KO 6.81
NVO 9.69
ETN 3.69
MSFT 5.72
NVDA 2.23
URA 3.43
IQV 4.81
SPGI 4.72
VST 4.65
META 4.58
COIN 3.17
TMUS 3.68