예측이 어려운 점과 가능한 점을 구분하여 현재 시장에 대한 생각을 정리해보았다.
1. 예측하기 어려운 것 : 전쟁 지속에 따른 유가 및 가스가격 상승
미국은 가능한 빨리 끝내고 싶지만 이스라엘은 이란체제의 붕괴를 원함
여러 뉴스를 조합해서 보면 미국이 생각보다 이스라엘에 끌려다니는 것처럼 보임
(이스라엘이 계속 미국을 압박하는 그림이 나온다면...?)
유가와 가스 가격이 오르면 인플레이션에 영향을 줌
강달러, 채권금리상승이 지속되면 금융환경이 긴축됨
금융환경 긴축 + 발전가격 상승은 세계경제를 받치고 있는 AI 투자에도 안 좋은 영향을 미침
(특히 최근에는 사모신용 이슈 때문에 센티먼트도 안 좋은 상황임)
중동 산유국들도 최근까지 AI 투자에 적극적인 모습을 보였으나 이것이 지연될 가능성도 있음
염려되는 것은 아래 두 가지임
① 지정학적 이슈에 따른 블록단위의 경제재편이 귀금속 및 기초금속 가격을 높인 것처럼,
향후 원유, 가스 ...