달러RP대신 단기채를 사면 더 높은 무위험수익을 얻을 수 있을까?

누구나 알만한 내용이지만 계산을 통해 어느 경우에 레버리지를 사용해야 하는가 알아보았다. 전제: 2배, 3배 레버리지 상품은 매일단위로 리밸런싱을 한다 결론: 1)상승장에서는 기초자산을 2배 늘리는것보다 2배 레버리지를 사용하는 것이 효과적이다 2)하락장에서는 오히려 투입자본은 2배 늘리는것보다 2배 레버리지가 손실폭이 적다 3)4~6번 케이스처럼 횡보장에서는 녹게되어있다. 단순하게 4일동안 등락을 계산했지만 2~4%정도 손실이 있다. 즉, 주가가 상승 및 하락하여 그대로이지만 2배 레버리지 상품은 생각보다 많은 손실을 기록함. 계산은 2배 레버리지 상품으로 했지만, 우리가 자주 매매하는 3배 레버리지 상품인 TQQQ, SOXL 같은 상품은 횡보장시 더 많은 추가손실이 있다. 따라서 레버리지 상품은 상승장이라고 판단될때 스윙트레이딩 관점에서 접근해야 한다. 마지막으로, 계산과정에서 오류나 잘못결론을 낸 부분을 알려주시면 감사드리겠습니다.

에너지 기업 매수 아이디어는 월가아재의 칼럼을 보고 이제 매수할 수 시점이 온것 같아서 관련기업을 간단하게 정리하려고 한다. [1] 개별종목이 아닌 에너지 섹터(기업)을 매수하려는 이유 1.현재 원유가격 66달러. 지지선에 맞닿아 있어 상승할 가능성이 높다고 생각. 단, 66불 아래로 내려가는것을 고려해 분할 매수를 해야함. 25년초 증권사 리포트에서 원유예측은 60~80불 사이로 예측 2.미국 관세로 인해 캐나다의 천연가스 가격이 상승한다면 미국 본토에서 나오는 원유와 가스 가격이 상승하여 주가 상승 가능성이 있음. 3.S&P500지수가 채널선 아래로 하락함. 물론 더 하락할 가능성은 있지만 단기적 반등 가능성이 있음. 4.트럼프 행정부의 화석연료 사용의 장려하는 정책 [2] 어떤 기업을 사야 할까 이것 역시 월가아재 칼럼 참조. 내가 기업을 찾는것 보다 잘하는 사람(그루, 애널리스트 리포트 등)을 참고하여 선정하는것이 가성비가 좋음. 따라서 월가아재 76편을 참고해보면, 시황칼럼 76편에서도 언급했지만, 저는 트럼프 정권이 무역적자를 메우기 위한 일환으로 상대국에게 미국의 오일과 가스를 사게 하려는 움직임, 그리고 규제 완화하는 부분 등을 감안하면 25년에 에너지 섹터가 확실히 수혜사업이 되지 않을까 생각하고 있다고 말씀드린 바 ...

23년 7월쯤에 월가아재님의 유튜브와 칼럼에서 BDRY라는 종목을 처음 보았고, 그 시기에는 해당종목을 매수하지 않았다. 왜 매수하지 않았는지 생각해보면 처음접한종목, PTP종목이라는점, 그리고 투자해야하는 확신이 없었다. 월가아재 칼럼 전문 https://www.valley.town/wsaj-premium/market-column/66c84bb25625c767dfa0addb 월가아재의 BDRY 매수이유 -이상기후(고온)으로 파나마운하가 마른다 > 운임증가> BDI 상승 -BDI가 운송비용이기 때문에 0원이 될 가능성은 없다> 즉,어느정도 하방이 존재 (락바텀) 나의 BDRY 매수이유 현시점 25년 1월 8일에 해당종목을 다시 보았을때 손익비가 괜찮다고 판단되었다. (현재 5.72불) BDRY지수의 최저점은 약 4불대로, -30%가량 떨어질 가능성과 동시에 횡보하면서 수익을 가져다 주지 못할 가능성도 있음 하지만 상승폭은 최소 100%라고 보기 때문에 욕심을 부리지 않고 적정한 수준에서 매수하여 10불근처에서 분할매도하면 무위험이자율(4.5%), 미국 시장수익률(7~10%)보다 좋은 결과가 나올것이라고 생각 BDI지수가 움직이는 원인으로는 원자재 가격 상승 및 하락으로 인한 변화, 경기호황 혹은 불황일때 생기는 변화, 그리고 기타사유(선박 공급 과잉, 계절적 수요 변동, 지정학적 이슈 등)로 인해 변화 한다. 지금 모든 변수를 예측하기 어렵고 변수자체도 많기 때문에 변수를 예측하기 보단 손익비 관점에서 접근함. (+RSI 30이하) 매수방식: BDRY에 사용될 총 투자금을 100으로 보았을때 현시점에서 30%진입, 5.0~5.2사이에서 30% 추가진입, 4.9이하에서 40%진입 청산방식: 약 8불대에서 분할매도시작 (비중은 미정) *추가정보 BDRY의 PTP면제종료일은 25.02.15까지임 미래에셋 m.stock에서 메뉴화면에 ...

얼마전 장기채 숏 (TBT)를 익절로 청산 후 장기채 매입고려 장기채를 매수하려는 이유 1) 켄 피셔가 장기채(7~10년물 장기채 매수) 추정보유금액이 97.46으로 현재가격(25.01.05)은 92.35로 매력적인 가격으로 판단됨 2)월가아재의 뷰 참고 달러에 대한 헷지 -달러 약세가 전 세계적인 경제 불확실성이나 위험 회피(Risk-off) 심리에 의해 발생한 것이라면, 투자자들이 안전 자산으로 미국채를 선호할 수 있습니다. 이 경우 미국채 가격이 상승(금리 하락)할 가능성이 있습니다. 3)트럼프 2.0과 관련하여 장기채 금리 하락은 아래와 같이 강점으로 작용함 정부는 차입 비용을 절감하고 재정 여유를 확보하며, 민간 부문은 낮은 이자율로 투자와 소비를 확대할 수 있습니다. 또한, 달러 약세는 수출을 촉진하고 미국 경제를 국제적으로 더 경쟁력 있게 만들 수 있습니다. 어떻게 진입할 것인가 금리 하락에 배팅 즉, 가격상승 10년물 ETF - IEF ( x2 UST, x3 PST) 20년물 이상ETF - TLT ( x2 UBT, x3 TMF) 현재보유비중의 5%진입후, 10년물 금리가 4.7이상이면 레버리지 사용으로 재진입.

현시점 12월 11일에 국내주식을 매수해야 하는 이유 1.정치적인이슈 현 상황에서는 대통령 탄핵 및 새로운 대통령이 당선될 가능성이 큼> 이때에는 야당이 주가부양을 해옴 미국도 그렇고 한국도 그럼. 현시점에서도 정부에서는 유동성 공급을 한다고 함 2.아무도 관심을 안가지고 팔때 오히려 매수찬스 인간지표를 이용해보자. 이건 나에게도 해당되는 내용. 계엄 이후 코스닥이 5% 하락했을때 손실중인 주식을 매도함 지금까지 버텨왔지만 더이상 버티기 힘들다고 생각되었음 그렇기 때문에 지금이 매수기회 3.포트폴리오 관점 현재는 미국 단기채 65%, 미국 개별주 35%로 가지고 있음. 여기에서 약 10~20프로정도 원화에 노출이 된다면 미국주식이 하락할때 어느정도 방어를 해 줄 수 있음. 단 미국주식이 하락하면 한국주식도 하락확률이 높음. 그렇지만 아직 12월 말까지 산타랠리 기대가능 4.어떻게 진입할것인가 국내 개별주로 매수를 할것인가? 그럼 기준은? per. pbr. roe roic 등 지표와함께 기술적 분석 아닐경우 코스피나 코스닥 추종 etf 혹은 레버리지 etf? 선물이나 옵션? 이건 더 공부를 해야 됨 5.그리고 삼성전자를 사는것이 나쁘지 않은이유 삼성전자가 5만원을 찍을때 자사주 매입을 했음. 그리고 삼성일가가 주식담보대출 유지를 위해 5만원선이 깨지면 안됨 그래서 락바텀은 5만원선으로 보고 있음. 현시점 삼성전자가 54,000원이고 손익비를 생각한다면 적어도 1:2정도는 되어보임 코스피 코스닥