정찰병 5종목을 매수했다. 매수할만한 확실한 근거는 빈약하기에 100만원 정도로만 투입 / 5종목은 섀넌의 도깨비 전략을 이용하여, 리밸런싱을 할계획이다. 현금을 포함한 전체시드는 1,000만원 규모로 유지할 계획
$NVDA : 이번 CES의 베라루빈, 알파마요 등을 보면서 엔비디아의 매출 상승에 대한 걱정은 당분간 거두어도 괜찮겠다고 생각, 10T도 꿈의 주가는 아니지 않을까?
$JOBY : eVTol 시장도 조금씩 개화되지 않을까라는 생각. 그렇다면 가장 강력한 조비가 적임이 아닐까?
$HIMS : ChatGPT Health로 살짝 걱정되긴 하지만, 구독자수는 꾸준히 늘것으로 예상 / 원격의료시장은 의료접근성이 낮은 서구권에서는 조금씩 개화해나갈듯 / 이미 많이 하락한 주가.. 다소 과매도 구면
$IONQ : 상승채널의 하단에 진입, 퀀텀컴퓨팅에서 아직까지는 가장 두각, 기술적인 포인트에서 접근
$TEM : 의료+AI라는 매력적인 조합, 아직 적자기업이나 빠르게 매출 성장 중
ChatGPT Health도 보니까 의료 데이터 공급은 직접입력 or 3rd party 서비스에 받아오기만 하고 직접 저장/관리는 안하더라구요. 그래서 오히려 HIMS가 Lab result와 약 유통/제조를 엮는데 활용 가능한 API 서비스 후보가 하나 늘었다.. 정도로 생각하고 있습니다. 물론 아직 ChatGPT Health는 API로 풀리지 않았고, HIMS가 외부 LLM을 연동할지 여부도 확실치 않습니다.
성장성도 좋고 DTC & 텔레메디슨은 필연적인 변화라고 생각하지만 현재의 AI 내러티브에선 살짝 벗어나 있으니, 느긋하게 지켜보다가 더 좋은 매수기회가 오면 살 생각으로 저도 정찰병만 보내두었습니다.
JOBY의 사업성에대한 의문이 있어 팔로우만 하는 중인데, 알파공님께선 어떤 시각을 가지고 계신지 궁금하네요!!
UAM의 경우, 중국 이항으로 인해 가능성은 입증되었다고 생각했고요. 미국 UAM 대표기업인 Joby와 Archer 중 Joby가 기술력 측면에서 확실히 우위에 있다고 보았습니다. 미국 운항을 위한 FAA와의 점검도 가장 빠르게 진척되고 있고(미국시장이 열린다면, 확실히 First Mover효과를 받을 것 같습니다.)
물론 아직은 매출이 거의 없는 기업이기 때문에 언제든지 급락을 할 가능성은 있다고 보여지고, 잔여 현금에 대해서도 지속적인 모니터링은 필요한 것 같습니다.
본격적인 매출은 27년은 되어야 가능할 것으로 보이는데, 내년도 두바이 쪽에서의 에어택시 운항 가능성도 있어서 이 때쯤 한번 시장의 관심을 받을 것 같기도 합니다.
제 투자 자산의 1% 미만이기 때문에 지금은 씨를 뿌려둔다는 생각으로 투자 중이에요. 그래도 언플 중심인 Archer보다는 가능성은 확실히 높아 보여요.^^
엔비디아는 분석해볼수록 싸고 좋은 기업이라고 생각합니다
시장은 안 믿지만 28년까지도 점유율 80%를 유지하지 않을까 합니다 :)
AI사이클의 리스크는 무엇인가 생각해보면
AI랩들의 ARR은 지속적으로 상승하므로 시장이 걱정하는것들에서 문제는 없을것같습니다
다만 원자재와 이번 메모리 가격 상승을 보면 언젠가는 ARR상승이 원자재 등의 가격상승을
못따라가며 전체적인 가격 부담으로 인해 거품이 해소되지 않을까 싶습니다
동감해요. ㅎㅎ