섹터/자산군 단상

밸리스페이스가 Feed형태로 되면서, 왠지 글을 짧게 써야겠다는 생각이 든다.

도구가 생각보다 생각을 제약한다.

1월, 2월의 달콤했는데 이란전쟁으로 인해 3월은 제법 하락을 하고 있다.

현재 보유/보유할 섹터/자산들에 대한 생각을 간단히 정리해 본다.

1. 조선 - MASGA는 아직 시작 전, 물류 병목은 더 많은 선박을 필요로 하게 만드는 요인. 아직은 계속 들고갈만 함.

2.방산 - K방산은 이제 구조적 성장기에 접어들었다고 생각. 러우 전쟁으로 폴란드, 이란 전쟁으로 중동 국가들의 러브콜이 확실해짐. 천궁2의 96% 실전 요격률은 확실히 인정받은듯. 대체적으로 K들어간 산업 중 가성비가 가장 훌륭한 영역

3.로봇- 옵티머스, 유니트리 등이 있긴 하나, 지나치게 과열국면이 아닐까? 신규 진입하기엔 부담스러운 영역, $레인보우로보틱스 사건으로 더더욱 관심 멀어짐.

4.우주- 개인적으로 차세대 산업으로 각광받지 않을까 싶음. SpaceX의 IPO가 신호탄일까?