오늘도 시장은 하락했다.

불확실성을 자극하는 요소가 곳곳에 산재되어 있는 탓일게다.

CPI 발표, 트럼프 발언, SpaceX IPO 등은 시장에 발작을 일으킬만한 좋은 트리거다.

작년 관세 무렵에는 GOLD의 상승으로 MDD를 10% 이내로 방어했는데, 왠지 이번 변동성에서는 MDD를 갱신할 것 같은 느낌이다. 전체 자산의 20% 가량은 아직 현금성이기에 그렇게 걱정은 되지 않는다. 다만 투자시드가 제법 커지다보니 등락이 커지는 모습을 보면 마음이 아프긴 하다.

다만, 메모리쪽은 당분간 크게 걱정할 일은 없어 보인다.

메모리 수요를 자극할 거대한 두 방이 남았다고 생각하기 때문이다.

- 엣지AI 수요 증가: 엔비디아의 발표, 애플의 WWDC에서의 Siri 등은 몇 년안에 AI가 로컬로 많이 들어올 것임을 짐작케 한다.

- 피지컬AI: 3~5년은 지켜봐야할 흐름일 것이긴 하겠지만, 정해진 미래라고 보이고, 분명 언젠가는 사람보다 휴머노이드 로봇이 많아지는 시기가 오리라 생각한다.