<간단 시황> pmi, 실업청구건수가 낮게나오고 전날 파월 발언이 경기침체 예고로 해석되며 시장 급락 구리도 급락했는데, 오늘 버티고 내일(오늘 밤) 비농업고용지수가 예상치를 크게 벗어나지 않으면 어느 정도 되돌려 줄 것으로 생각하고 아직 홀딩중 반대로 경기침체를 가리키는 지표가 나오면 또다시 시장 메타가 바뀔 듯 <변동성과 시장메타> 계절적 변동성 자체도 있을 만한 시기인데 변수가 너무 많은 시장이라 거의 매일같이 여러 메타가 돌고 있음 AI 조정 마무리 후 '완전자산' 메타를 과감히 예상해 본 게 구리 베팅이었는데 바로 상승은 아니더라도 이런 급락은 사실 생각하지 못 함. 반성거리가 생김. 메타들을 정리해보면 개인적으로 중소형주 순환매 -> 이미 틀림 트럼프 트레이드 -> 해리스 지지율을 ...

<매매일지와 매매계획> 골드 롱 일단 청산 12월물 기준으로 매수평단 2441.0 -> 매도평단 2493.0 월물교체 중간을 뛰어넘고 12월물로 표시되기 때문에 갭이 많이 떴고 순식간에 2500근방에 도달했다. 그래서 일단은 수익실현해놓고 밀린 시황 follow up 하며 재정비중 골드는 재진입 가능하다. (매매가 너무 잦아지고 있는데, 시장 상황이 급변하는 시기여서 오히려 거기에 맞춰가는 중) (블로그로 정리하며 시황 살피고 있는 와중에 2500 도달) 구리 롱 진입 민주당 해리스가 생각보다 선전하며 트럼프와 비등비등해지고 있고 이 흐름이 유지된다면 정치메타가 자산시장에 특정한 방향성을 주지 못하게 되고 다시 유동성메타로 시장이 돌아설 수 있다고 본다. 다사다난한 이번 주, AI반등세가 좋다. AI조정분을 메꾸러 가고 있고 이어져서 신고가 랠리까지 갈지는 불확실하겠지만, 유동성 메타가 다시 온다면 시장은 금리인하 상황에서 주목할 만한 저평가된 자산을 찾을텐데 러셀이나 순환매 논리는 아무래도 힘이 빠지고 있고 중국 경기 부양(부양의지 + 미금리인하 기대)이 심상치 않기 때문에 중국주식과 구리가 주목받을 가능성이 있다. 이 경우 AI 수요 + 중국 경기 회복의 최대 수혜는 구리가 될 가능성이 있다. 이렇게 생각하며 차트 보고 있는데 구리 선물 자리가 너무 좋아서 과감하게 진입했다. 매수평단 4.2050 손절 4.1650 구리선물 일봉 구리선물 15분봉 엔화는 무시 사람들이 많이 주목하는 엔화의 경우 이번 주 이벤트로 잠시 조정이 오면 매수를 고려하려 했는데 조정이 아니라 오히려 추세가 강화됐기 때문에 베팅은 안 하게 될 것 같다. 물론 최근 너무 중요한 자산이라 모니터링은 계속 해야 한다. 장기 파킹계좌에 엔노출 미국채30년물 ETF 보유중인 것으로 그냥 만족하고 패스.

그동안 이것저것 적어왔는데 엔캐리트레이드 종결메타인지 뭔지 금요일 주식 급등, 골드 급등, 장기채 급등이 나왔다. 인간지표 누구~? 나야 나 <빅스 숏 청산> 다행히 내 돈이 걸려 있는건 빅스 숏 뿐이었고 매도평단 16.800 -> 매수평단 16.100 우리시간으로 지난 토요일 오전 그냥 청산해버렸다. <이번주를 어떻게 맞이할까> 무난한 물가지표 + 9월 금리인하 확정과 생각보다 흐릿한(데이터.. 그때그때... #%&) 이후 인하 계획 + 반전없는 BOJ 조합을 예상하고 있는데 이중 뭔가 하나 어긋나면 어떻게 될지 생각하는 주말을 보내고 왔다. 아무리 생각해도 골드가 제일 좋아보이고 스텝이 꼬이고 변수가 생겨서 2400 아래에서 약손실 감내하며 후퇴했지만 다시 2400 안착하는걸 확인하며 진입할 생각이다.

<골드 롱 청산> 매수 평단 2400에 매도는 2430에 45%, 2370에 55%정도 털었다. 한때 수익률이 상당했는데 결과는 약손실 매매가 됐다. 골드 롱은 아직 폐기는 아니고 상황을 봐서 다시 들어갈 수 있다. 심리를 잘 추스려야 한다. 전고점에 팔지 않고 오히려 조금씩 추매를 쌓아갔더니 결과적으로 아픈 매매가 됐다. 이제 확신이 차고 진입을 만족스럽게 했더라도 전고점에선 절반 판다는 기존 원칙을 무조건적으로 지키기로 했다. 원래는 골드가 전고점 돌파 후 건강한 조정을 받고 있다고 생각했다. 그러나 2400선을 못 지켜줬고(=추세이탈 가능성), 미국 장기채가 오를 때 같이 못 오르고(=매크로 반응성 낮음), 트럼프 트레이드 수혜를 받지 못하니(인플레, 국제정세 안전자산 기능 주목X) ...

대응 전략 <정치메타> 자산시장 분위기가 급변하며 정치가 시장을 주도하는 것으로 보이는 가운데 공화당 우세 -> 인플레이션 자극 -> 장기금리 상승 민주당 우세(혹은 반격) -> 단기적으로 유동성 잠궈버리기 -> 장기금리 상승 이런 형국이라면 장기채권 숏을 당장 들어갈 수 있다. 그리고 이게 맞다면 골드 롱은 당분간 도망쳐 있어야겠다. 어제 근월물 턴다고 고점에서 골드 절반 청산한 건 감사하게도 정말 운이 좋았다. 오늘 안에 결정을 내릴 것 같다. <소외된 자산들> 중국주식, 구리의 하락세가 반전되길 기다리고 있다. <러셀 숏> 앞서 적은 것처럼 장기금리가 상승한다면 자산시장에 대체로 안 좋을 텐데, AI 빅테크를 '완전자산' 취급하는 분위기가 다시 ...