현재 고려할 게 크게 세 가지 - 트럼프, 실적발표, fomc - 가 있습니다.
실적발표
원래 실적 발표 기간에는 주식 관련해서 이미 보유중인 포지션도 줄이거나 아얘 보유하지 않는 편입니다.
다만 실적 이외의 요소 deepseek가 이미 한 번 충격을 준 후이기 때문에
deepseek 충격이 없었을 때에 비하면 주식 롱포지션의 손익비가 좋아졌다고 보고 있습니다.
또한 평소보다 네러티브, 시장 심리의 영향력이 강해진 상태로 판단됩니다.
실적과 기업 컨콜 발언 등이 내러티브 형성에 지대한 영향을 줄 것입니다.
어쩌면 숫자보다 정치인, 기업인들의 발언이 영향이 더 클지도 모르겠습니다.
중요한 실적 발표는
오늘 1/29 한국시간 3시 asml
미장 종료 후 테슬라 MS META
1/30 애플
2/4 구글
2/6 아마존
2/26 엔비디아
FOMC와 PCE
실적은 정말 잘 모르니 50%이상 승률을 기대하기 어렵지만,
이전부터 생각한 것처럼 이번 fomc는 매파적이지 않을 가능성이 크다고 보고 있습니다.
트럼프
트럼프가 내뱉을 숫자들이 협상용임을 이미 모두 알고 있습니다.
트럼프의 관세 정책이 실제로 얼마 만큼의 강도로 현실화가 될지는 트럼프도 모르고 아무도 모르는 복잡계이기 때문에
관세 정책과 관련된 자산군에 베팅을 피한다
관세 정책을 완전히 무시하고 베팅에 임하며 리스크 관리를 더 한다
