<2025-02-14> TSM 매도

아라리님도 모멘텀 투자 하시는군요!

deepseek 다음날 아라리님의 글을 보고 엔비디아와 TSMC에 용기내서 들어갔고, 엔비디아는 수익을 내서 만족스러운데 TSMC는 아라리님 말씀대로 트럼프 때문에 두번의 억까를 당해서(맥캐중관세 & 대만디스) 참 쉽지 않았다고 느낍니다. 저도 그때 진입해서 쭉 들고 있다가 2/14 장전에 모두 처분했습니다. 관세에 대한 불확실성이 큰 부담으로 다가왔거든요. 그래서 관세 문제가 해결되어가는 그림이 나오면 재진입하겠다 마음 먹고 숙면을 취했지요. 그런데 잠깐 눈을 떠보니 2/15 새벽 3:55 속보로 TSMC 인텔 공장 인수 운영 기사와 대만 정부의 저자세 기사가 나오면서 기대감이 반영되어 오르더군요. 물론 앞으로 산 넘어 산일 것 같습니다. 트럼프 한마디에 주식은 일희일비 하겠지요. 다만 저는 관세 문제가 모두 해결된 상태에서는 이미 들어가기에 매력적인 가격이 아닐 것 같아서 장중에 재진입했습니다. 장전에 처분하지 말고 차라리 가만히 놔두었으면 좋았겠다 싶기도 한데, 펀더멘털은 안정된 상황에서 관세 문제에 대해 대만 정부와 TSMC에서 적극적으로 해결하려는 의지가 보였으므로 그것을 확인한 만큼의 비용이라 생각하고 과감하게 재진입했어요. 팔자마자 치솟는 것을 보고 역시나 나는 주식바보인가봐 하고 자책하고 심장이 벌렁벌렁 뛰었지만, 2개월째 하는 유산소 덕분인지 심장은 금방 냉정을 되찾고 그 순간 내가 어떻게 하는 것이 가장 합리적인 선택인가를 고민했어요. 정리하자면, deepseek으로 인한 13% 하락은 과도했다라는 시나리오로 되돌림을 노리고 들어간 게 이번 트라이였는데요. 생각지도 못한 관세 리스크로 아이디어의 전제가 달라졌기에 일단 정리한 것이 첫번째 이구요. 관세 리스크가 대만&TSMC의 적극적인 대응 시그널로 해결의 실마리가 시작되겠다는 기대감이 또 새로운 아이디어가 되어 다음 상승은 기존에 억눌렸던 deepseek 하락분까지 매꿔줄 것으로 예상하여 재진입했습니다. 크게 손해는 보지 않았지만, 3주 가까이 은근 중간에 잠을 깨는 밤을 보냈기에 결과적으로는 마이너스였다고 처음에는 생각했습니다만, 오히려 아주 큰 공부가 되는 것 같아 매매일지로 남겨두고 소중한 교보재로 사용하려고 합니다. 인사이트 주셔서 정말 감사합니다!