Valley Space 오픈 기념으로 보잘 것 없는 제 포트폴리오를 공개합니다 ㅎㅎ
(저의 투자철학은 기본적으로 추세추종을 기반으로 하고 있습니다. 제가 기업의 가치를 잘 판단할 수 있다는 믿음이 많이 부족하네요... ㅠ)
원래 포트폴리오의 비중이 미국 : 한국 = 4:6 정도였는데, 최근 코스피의 하락으로 추세가 망가졌다고 생각해서 한국 포트폴리오는 대부분 현금화를 진행했습니다. 투자 철학의 흔들림으로 수익이 최고점에 비해서는 많이 망가지기는 했지만 그래도 올해 약 34%의 수익을 달성해서 만족하고 있습니다. 미국 포트폴리오에서는 딱 2개 $LLY, $GOOGL 을 들고 있는데 아직 추세가 깨진 것 같지도 않고 펀더멘탈적으로도 좋은 기업들이라고 생각해서 오래 들고갈 생각입니다. 아래는 제가 생각하는 홀딩의 이유입니다.
- $GOOGL : 향후 AI 1짱이 될 거라는 깊은 기대를 갖고 있는 기업입니다. 현재도 돈을 엄청나게 벌어대는 기업이기도 하고 직관적으로 생각했을 때도 기업이 가진 인프라에 AI를 접목해서 가장 큰 가치를 창출해낼 수 있는 기업인 것 같습니다. 더군다나 최근에는 TPU의 성장까지 보여주고 있어서 매도할 이유를 찾을 수 없는 것 같습니다.
- $LLY : 일단 비만치료제도 AI 못지 않은 혁신이라고 생각하고 있습니다. 많은 분들이 $NVO 의 가격이 가치에 비해서 많이 하락해있다고 말씀해주고 계십니다. 다만 저의 능력으로는 가치를 제대로 판단할 수도 없거니와 추세 상으로도 좋지 않은 모습을 보여주고 있는 것 같아서 일라이릴리 쪽으로 눈이 가게되었습니다. 더군다나 제가 가장 걸리는 것은 노보 노디스크는 미국 기업이 아니라는 점입니다. 트럼프의 불확실성을 보면 언젠가는 노보 노디스크에도 좋지 않은 영향을 끼치지 않을까.... 걱정이 됩니다.
뭐 보잘 것 없는 포트폴리오이지만 Valley Space 오픈 기념으로 공개해봤습니다.
아 참고로 이번 정부의 코스피 부양 의지가 강력하다는 것은 알고 있어서 추세가 붙었다고 생각하면 코스피에서도 좋은 기업들을 많이 매수해나갈 생각입니다!
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대단하세요! 확실히 자신만의 철학을 확실히 갖고 계시니 좋은 결과가 있으신 것 같네요.
노보 사고 잔뜩 야단 맞고 있는 1인입니다.. ㅋㅋ
읽어주셔서 감사합니다!
많은 분들이 말씀해주시는 것처럼 결국 비만치료제의 전체 시장이 커지면 $NVO 의 주가도 올라갈 것 같아요!
오오!! 저도 추세추종을 추종하며, 국장싹 정리하고 미장만 일부 남겨놨습니다! LLY는 너무 늦게 발견해서 놓쳤는데 너무 아쉽네요. 끝까지 잘 홀딩하시길 응원합니다!
감사합니다!!