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자산배분의 매크로환경

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자산배분의

2024.09.14조회수 2회

soft landing vs hard landing
- 소프트랜딩일때 : FOMC에서 25bp 인하, -> 금리인하 민감주(바이오, 네이버, 2차전지 etc)
- 하드랜딩일때 : FOMC 50bp 인하 -> 경기침체로 갈 가능성 많아짐 : 채권, 주식은 줄이기

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자산배분에 대한 추종을 하면서 매크로 공부를 통해 비율 조절을 해보려는 사람

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2024 잭슨홀 미팅

2024년 8월 잭슨홀 미팅전날 경기 좋다-> 금리 인하 가능성 줄어음 : 주식상승 50% good is good, 하락 50% 금리인하 기대감 상실로 but 다시 반등 경기 그저그렇다 -> 금리인하 9월 25bp정도 : 주식상승 80~100% 시장의 예상대로 흘러감 경기 그저그렇다-> 금리인하 9월 50bp정도 : 주식상승 50% 금리인하 기대로 기술주 랠리, 하락 50% 과도한 경기침체 걱정 경기 안좋다->금리인하 50bp : 주식상승 20% 금리 빅스텝으로, 하락 80% 경기침체 직면 그러면 하락장 전환 가능성 고려

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환율급변동

갑자기 원화, 엔화, 위안화 강세 달러약세? 금리인하 때문이라고 생각하기에는 이미 아는 내용이고 채권시간에 선반영되어있을거 같음 원화 강세요인보다 위안화 강세에 같이 간거 같음, 엔화는 원화, 위안화보다 강세 아니였음. 일단은 환전 나누어서 천천히 하면서 미국주식 모으기 장기뷰 결국 미국이 AI, 반도체 시장을 장악하려고 한다면 2~3년간 더 장세를 끌고갈예정 나스닥 버블일 때도 20%씩 빠지면서 결국 다 올라갔음 주도주는 잘 찾아서 가격적 매력오면 사서 모으기

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안전자산 모으기

주식 불안정성, 경기침체, 일본지진, 이스라엘 이란 전쟁, 우크라이나의 러시아 침공 주식불안정성, 경기침체 -> 미국채, 달러 투자 일본지진 -> 처음에는 엔화 약세 but 시간지나면 바로 강세로 돌변(엔케리트레이드의 리와인드) 이스라엘, 이란 전쟁 -> 중동 불안정 -> 유가 및 에너지 가격 상승 -> 인플레이션 자극 우크라이나의 러시아 침공 -> 유럽내 천연가스 및 에너지 가격 상승-> 인플레-> 스위스프랑이 가격방어 잘함 결론적으로 미국채, 달러, 엔화, 스위스 프랑에 적립식으로 투자하다가 타이밍 봐서 환전 후 국내 코스피 및 자산 투자

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엔케리트래이드 및 엔화강세

2024년 8월 2일,5일 역대급 폭락장 이후 6일 , 7일 다시 회복 되는 모습 엔케리 트래이드의 언와인딩으로 일어났다고 이야기들 하나 복잡계에서는 한가지 이유만으로는 설명되지 않고 여러가지 이유중 트리거가 엔케리트래이드의 언와인딩으로 생가됨 이럴때 결국 적당한 패닉 위험에서는 엔화의 강세를 확인함 코로나때는 주가폭락시 미국채권 상승을 보였지만 결국 두려움이 끝까지 갔을 때에는 달라만 강세를 확인하였음 이번에는 적당한 위기시에는 엔화강세 미국채권강세를 확인함 엔화자산이 일단 중단기적으로는 강세 보일 가능성과 주식폭락시 강세 보이는것에 대한 헷지로 엔화를 모으는 것을 해야 함을 알게됨

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