AI 인프라

1월 3번째 주 금요일, 중국의 딥시크 AI가 Open AI의 GPT보다 압도적으로 저렴한 훈련비를 사용하여 GPT o1의 추론 능력에 상응하는 AI를 개발했다는 소식이 타전되며 그 주 주말부터 시장은 빅테크 주도의 AI 투자에 대한 Narrative가 훼손되기 시작했다. 결국, 지난 주 웡요일을 시작으로 AI에 대한 논란은 가속되었으며 개장 후 AI 인프라와 관련된 엔비디아, CEG, VST, TSMC 등 데이터센터 향 전력 제공 업체, 반도체 업체들은 일제히 급락했으며 빅테크 중에서 AI에 막대한 투자를 집행하던 MS 또한 하락을 면하지 못했다.

하지만, 나의 짧은 생각으로는 이번 시장의 폭락은 명백히 Panic Sell이라 판단했기에 지난 주 금요일까지 기존에 보유하고 있던 CEG를 기존 물량만큼 추가로 매수하였으며 근 기간 내에 시장의 판단이 왜곡되어 큰 하락을 맞은 AI 인프라 기업들 중 일부를 스윙 또는 중장기로 트레이딩 할 예정이다.

이런 트레이딩을 실행하기 위해서 추가로 분석을 진행해야...