헤지펀드는 현재 포트폴리오의 약 70%를 상위 10개 종목에 평균적으로 배분하고 있으며, 이는 역대 가장 높은 집중도에 가깝습니다.

JPMorgan에 따르면, 이 비율은 지난 20년 동안 13포인트 증가했습니다.

동시에 헤지펀드 크라우딩 지수는 역대 3번째로 높은 수준으로 상승했습니다.

이는 점점 더 많은 헤지펀드가 AI 관련 주식을 소규모로 매수하고 있다는 것을 의미합니다.

이로 인해 이번 강세장 동안 몇몇 주식의 상승폭이 확대되었지만, 경기 침체가 닥치면 평소보다 큰 폭의 하락 위험도 커집니다.

AI 거래에서 저조한 실적을 보일까봐 두려워 포트폴리오에 극도의 집중을 하고 있습니다.