2025년 전망 및 투자전략(초안)

2025년 전망(초안)

1.전망

미중패권 전쟁으로 미국과 중국 모두 과잉재정이 스탠다드가 될것.

넘쳐나는 과잉재정은 패권전쟁의 중심이 되는 핵심산업으로 집중될 수 밖에 없음.

핵심산업 : AI, 전력인프라, 방산, 암호화폐

리쇼어링이 성공적으로 된다면.. 부동산 쪽 기업들도 나쁘지 않다고 보긴함(일단 지금 주가가 낮아서)

2.투자전략 : 미국과 암호화폐 중심투자 + 분산투자(달러단기채권, 국내주식)

1) 미국

-AI

-전력인프라 : AI 하려면 무조건 필수

원자력(LEU), 태양광(FSLR), AI전력인프라 ETF

-부동산 : 리쇼어링 시 제조업지대 주변 부동산 긍정적. 밀레니얼 세대 실수요, 낮은밸류 고려, 분산투자

DHI

-방산 : 팔란티어 항상 예의주시 중

2)암호화폐

결국은 미국 보고 투자. 코인-달러(스테이블코인) 시스템 활성화를 통한 달러 패권 재확립 및 국채 수요처 마련. 비트코인 전략자산 비축을 통한 부채문제 해결 등을 하려면 결국 암호화폐 시장자체가 활성화되는 것이 유리할 것으로 판단. 규제 완화 등에 대한 기대감.

1)단기적(25년 10월까지)

-이더리움, 솔라나, 월드코인, 페페 등 알트 위주로 투자(활성화로 인해 내년 중 한번은 비트 수익률 초과 발생 예상)

2)장기적(25년 10월 이후)

-비트 외 모두 익절(이더, 솔라나 많이 갈 경우 1/3 정도 보유 고려)

-조정은 분명 올것으로 예상되기에 그때 비트 추매고려

3)분산투자

-달러단기채권 : 환율 + 금리인하. IRP 위험자산 한도문제로 분산투자

-국내주식 : 환율 1,500원 돌파에 따른 국장 하락 시 분할매수(SK하이닉스, 조선주, KB 정도 고려 중)