바보사자
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바보사자의 투자블로그
250519 포트폴리오 정리 하고 시작
포트폴리오를 보면 가관이다.
1) 현금 주식 비중은 6:4 이고
2) 97.3%가 원화자산이다.
그중 주식을 살펴보면 주식의 71%가 삼성전자 28%가 원익머트리얼즈로 삼성전자향 반도체 쪽으로 몰빵이된 포트폴리오다.
이건 어느 누가 보더라도, 전혀 분산이 되어있지 않아서 (가치투자를 위해서는 반복된 시행을 여러 종목에 통해 해야하는걸 고려해봤을때) 굉장히 위험한 포트폴리오라고 밖에 할말이 없다.
삼성전자와 원익머트리얼즈는 사실상 같은 방향으로 움직일꺼고 삼성 업황이 턴어라운드했을때 시간상의 선후 차이만 있는 포트라고 판단된다.
즉 이 포트로 노릴 수 있는점은 크게 두가지라고 생각된다.
1) 외국인이 원화 한국 자산 매수
2) 반도체 업황이 턴어라운드 할때 크게 한국 반도체쪽으로 포트가 노출되어있있다
그런데 이런 2가지 케이스가 아니라면 사실상 관리가 전혀 안된 포트라고 밖에 할 말이 없다.
자, 그럼 앞으로 내가 해야할것은 무엇인가 생각해보자....
그래도 포지션을 급하게 바꾸기보다는 현재 내 포트 폴리오에서 노릴 수 있는 2가지가 이뤄질 가능성을 한번 살펴보고 어떻게 바꿔 나갈지 생각해보자..
우선 다음글에서 KOSPI 가 어떻게 될 지 리서치 해봅시다.
