2/23 (일) 낙서

• •부채한도 협상 3/14까지 데드라인 될 가능성 높음? 현재 특별재정 운영 중?

         -> 부채한도 협상 되면 채권발행량 급상승 하면서 시중 유동성 흡출?

         -> 연준와쳐 찾아보기,, TGA 잔고 및 QRA 찾아보기 필요

         -> 부채한도는 25년 1월 중순에 도달했고, 특별조치 진행 중. 특별조치 고갈 시점은 6월 중순?

         -> 이전의 두번 2011년, 2023년 부채한도 도달 당시에는 특별조치 고갈 직전에 협상됨,

              그 직전에는 주식 하락 가능성 있음 .. 일단 4월 개인소득세 시즌까지는 겹치진 않을듯?

• •2/26 NVDA 실적

• •3/16까지는 자사주 매입 긍정적 유지

• •4/15 쯤에 개인소득세 납부 기간 ,, 계절적으로 유동성 안좋음

• •트럼프, 푸틴 만나서 북극해 항로 관련 얘기 -> 쇄빙선 필요, 희토류 이슈? -> 유럽은 양쪽에서 치일 수 있음

  
  

• •마이크로소프트, 데이터 센터 계약 취소(전력 및 시설 지연을 근거로?) -> SMR 개발해야 하는 이유 추가?

      BUT 메타가 22년에 데이터 센터 임대를 취소한 후 CAPEX를 축소했던 이력이 있음.. 빅테크의 AI 투자 줄이는

      초석이 될 지? -> 그렇게 되면 엔비/브로드컴 및 전력/원전 등등 AI 기반 관련된 애들 폭락 가능성

• •이효민 차트에서 하락 뷰 얘기 많음, 월가아재도 하락 뷰 .. 기관 현금보유율 사상 최저 -> 추가 매수 동력 적음?

• •중국 부상 관련 얘기 많음 .. 항셍 3만? -> 조정없이 쭉...