확실한 경기 회복 국면을 위한 메모

최근 시장 흐름을 보며 헬스케어 섹터로의 자금 로테이션이 있을 것이라 생각했다.

관련 눈여겨 보던 기업들 추가 리서치를 좀 하였다. 하지만 단순한 섹터 로테이션에 따른 수급 유입만으로는 아래 기업들이 최근의 주가 하락분을 단기에 회복하기는 어려워 보인다.

다만 추후 경기 회복 신호와 함께 대형 제약사(빅파마)들의 CAPEX 투자가 증가하는 시점이 오면, 이들은 '금광 옆 청바지'를 파는 것과 같기에 메모해둔다,

Agilent (A), Waters (WAT) 이들은 HPLC 시장의 강자들이다. 최근 주가가 꽤 하락한 것으로 보이나, HPLC는 GLP-1이든 항체 바이오의약품이든 상관없이 연구실과 QC에서 필수적으로 사용될 수밖에 없으므로 펀더멘털은 충분히 좋아 보인다. 당분간은 빅파마의 CAPEX 축소 이슈 등으로 하락한 듯 하지만, 본격적인 금리 인하 사이클이 도래하면 충분히 강한 반등을 보여줄 것 같다.