<요약정리> - [월가 아재] 부자가 되기 힘든 이유, 그리고 그래도 괜찮은 이유

원본영상 : 월가 현역의 강의 선행편 3편: 투자의 세 가지 진리 세번째, 절제편 트레이딩이나 투자를 성공적으로 하기 위해 필요한 3가지 핵심 요소를 설명하며, 특히 절제력의 중요성에 대해 설명을 합니다. 확률적 우위 확보 카지노의 딜러처럼 확률적으로 유리한 조건을 유지하는 것이 중요합니다. 이를 위해 매매 기법 개발, 통찰력, 알고리즘 전략 등이 필요합니다. 자금 관리 충분한 자금을 확보하고 이를 전략적으로 분배해야 합니다. 자금을 잘못 관리하면 레버리지 과용이나 손실 확대의 위험이 큽니다. 심리적 절제력 트레이딩에서 가장 어려운 부분은 감정에 휘둘리지 않고 계획대로 행동하는 것입니다. 사람들이 목표를 세워도 감정적, 심리적 이유로 실패하는 경우가 많습니다. 이를 극복하려면 자기 통제력이 필요합니다. 시스템 트레이딩 알고리즘 매매는 절제력을 보완할 수 있지만, 과도한 욕심(전략 몰빵, 레버리지 과용)으로 실패할 위험도 있습니다. 전문성과 지속적인 전략 개선이 필요합니다. 트레이딩 성공의 핵심 이 세 가지 요소(확률적 우위, 자금 관리, 절제력)를 완벽히 이해하고 실천해야 성공 가능성이 높아집니다. 대부분의 사람들이 실패하는 이유는 절제력 부족과 잘못된 심리적 판단 때문입니다. 결론 좋은 트레이더가 되려면 이 3가지를 반복적으로 훈련하고 내재화해야 합니다. 이후 시리즈에서 가치투자, 차트 매매, 알고리즘 매매의 차이를 분석하고, 개인이 할 수 있는 최적의 매매 방법을 제시할 예정입니다.

원본영상 : 월가 현역의 강의 선행편 2편: 투자의 세 가지 진리 두번째, 자금편 자금력과 배팅 전략: 마틴게일(Martingale) 배팅: 지면 배팅 금액을 두 배로 늘려 나가는 전략. 카지노에서는 높은 자본이 있을 때 유리하게 작용하지만, 실제로는 승률을 극한으로 높이고 손실 시 모든 자금을 잃을 위험이 큼. 자금력이 중요하지만, 확률적 우위가 확보되지 않으면 결국 파산 가능성이 있음. 트레이딩에 자금 분배 적용: 트레이딩에서 자금을 "몰빵"하는 대신 분산 투자가 필요. 이는 가치투자에서도 적용되는 원칙. 자금을 나눠서 투자하는 것이 단기 변동성을 줄이고, 장기적 생존 확률을 높이는 전략임. 자금의 적정성: 최소한 한 회 매매 금액의 20배 정도의 자금을 마련해야 안정성을 확보할 수 있음. 독립 시행 원칙과 위험 관리: 독립 시행 원칙 ⇒ 3번 밑줄 쫙! 각각의 매매는 독립적이어야 하며, 동일한 방식으로 반복되는 배팅은 자금 파산 위험을 크게 증가시킴. 예를 들어 물타기나 재진입 습관은 자금력의 효과를 떨어뜨리고, 독립적인 투자 시행을 방해하여 큰 손실로 이어질 수 있음. 잘못된 분산 투자: 진정한 분산 투자는 투자 상품 간의 연관성을 줄이는 것이 핵심. 예를 들어, 테크 주식(애플, 구글, 마이크로소프트 등)을 여러 개 샀더라도 모두 같은 산업에 속해 있어서 진정한 분산 투자가 아님. 국내 시장(KOSPI) 내에서만 분산한다고 해서 위험이 줄어드는 것이 아니라, 글로벌 관점에서 다양한 자산군으로 나눠야 함. 요약 자금력은 트레이딩과 투자 성공의 핵심 요소 중 하나지만, 확률적 우위가 먼저 확보되어야 함. 자금을 적절히 분배하고 매매가 독립적으로 이루어져야 하며, 특정 시장이나 섹터에 편중되지 않도록 분산 투자가 필요함

앞으로 읽고 보는 내용에 대해 요약 정리를 해나가려고 합니다. 지속적인 학습을 통해 지식을 내 것으로 만들고, 올바르고 성공적인 투자를 실현하고자 하는 열망이 있습니다. 원본영상 : https://www.youtube.com/watch?v=IQ63sMK_y2s 첫 번째 진리: 확률적 우위 확률적 우위의 중요성: 트레이딩에서 승률을 50% 이상으로 유지할 수 있는가가 도박과 트레이딩의 가장 큰 차이. 카지노 예시로 설명: 카지노는 대부분의 게임에서 승률이 50% 이상으로 설정되어, 시간이 지날수록 수익을 보장받음. 확률 수렴의 원리: 동전 던지기처럼 반복 횟수가 많아질수록 결과는 이론적 확률에 수렴. 카지노는 시간을 잊게 하여 플레이어가 장기적으로 불리한 확률에 도전하게끔 함. 트레이딩에서도 개별 매매에 집착하지 않고 장기적 확률을 존중하는 자세가 필요함. 확률적 우위에 대한 오해와 실수: 단기적 승리나 ‘촉’에 의지하여 감각적으로 접근하는 것은 장기적 실패를 초래함. 카지노 게임에서도 잘못된 판단은 결국 확률에 따라 손해로 이어짐. 트레이딩 역시 최적의 확률 전략을 꾸준히 따르지 않으면 수익을 얻기 어렵다는 점을 강조. 트레이딩과 투자 차이 투자: 장기적 관점에서 횟수가 적고, 운으로 성공할 가능성도 존재. 트레이딩: 짧은 주기로 수십, 수백 번 반복되며, 장기적 확률로 수렴되기에 운으로 성공할 수 없음. 처음으로 Valley AI에서 포스팅을 해보았습니다. 블로그 도구도 정말 잘 만들어주신 것 같습니다. 감사합니다.