24.11.08 위클리 퀘스트와 미국 대선에 대한 짧은 글

위클리 퀘스트를 진행하면서 다짐해야 할 것.

투자 정보와 의사결정은 다음과 같은 세가지 프로세스로 진행

인풋 > 프레임 > 아웃풋(투자결정)

좋은 인풋 = Valley 이미 존재

중요한 건 "프레임"과 "아웃풋"

계속해서 강의 및 컬럼을 정도하면서 프레임을 겸비하려고 노력할 것

무엇보다 어떤 의사결정이여도 그 "근거"를 꼭 정리해보려고 할 것! 그리고 투자를 넘어 내 삶에 적용시켜보려 할 것

미국 대선 결과는 트럼프의 압승

최근 읽은 자료를 간단하게 요약하고 앞으로의 스탠스를 어떻게 가져가 볼 것인지를 정리해보자

1. 한국시장의 영향

보호무역주의, 관세인상, IRA 세액공제 혜택 축소, 자국 우선주의에 따른 방위비 분담금 이슈 등

수출기반의 한국 산업에겐 썩 좋은 이슈는 아니다.

특히 반도체, 이차전지 섹터의 경우 자국 산업 중심의 발전 도모로 인해 크게 투자 기회로 보여지지는 않음

-> 산업 자체 리스크 존재

단, 화석연료 수요 증가로 인해 LNG,LPG수송선 건조 수요 증가 예상

-> 몇 안되는 수혜로 보임

실제로 GPT에게 수송선 건조와 관련, 종목을 물어보니 HD한국조선해양/한화오션/삼성중공업을 추천했었다는...

특히나 미 해군 군수지원함 사업 수주 및 현재 조선소 인수한 한화오션

이틀 연속 열심히 상승 중이심

이럴 때는 발빠르게 수혜주를 찾아보는 것도 단기투자적 관점에서 좋을 것이라는 생각을 다시금 하게 됨.

2. 미국 투자는..?

다시한번 GPT를 써봤다

유가 자체는 안정화 예정이나 생산 촉진 예정

방위/건설 등도 충분히 생각해볼만 함

방위/건설/ 희소금속 광물 쪽을 살펴보는 것도 좋을 것 같다.

종목 : 액손모빌/프리포트 맥모란/플로어 코퍼레이션

+비트

+최근 이슈로 인해 주가가 하락한 맥도날드

계속해서 모니터링 해보는 것이 좋겠다

중요한 것은 근거!