[20240815.USA] 이러한 습관은 신념을 유지하는 데 매우 중요합니다: 찰스 해리스 - 2부

[저작권은 IBD에 있으며, 문제가 되는 경우 비공개 전환 하겠습니다. 개인적인 공부를 위해 작성된 포스팅입니다.]

출처 : https://www.youtube.com/watch?v=iyYGyZISuqE , 릴리즈 AI로 작성된 글 입니다.

(너무 길어서 오류가 뜨는 탓에 2부작으로 나누어 진행하고 그림 자료는 없습니다.)

시장에서 신뢰 기반 거래 전략은?

시장은 몇 주 동안 투자자들에게 종목을 선정할 기회를 줬고, 대부분의 주식에 완벽한 피벗 포인트를 제공했어요.

그래서 투자자들이 이를 활용할 수 있었죠.

강한 확신을 가졌을 때, 어떻게 자신을 되돌릴 수 있는지 논의할 예정이에요.

그러므로 손해를 피하기 위한 전략이 필요하죠.

2007년 시장 사례를 통해 현재의 시장 복잡성을 분석해요.

그러므로 과거 사례를 참고하는 것이 중요하죠.

과거 사례에서 큰 성과를 냈던 경험을 바탕으로 현재 시장에서도 비슷한 성과를 기대하고 있어요.

하지만 과거와 똑같이 작동하지는 않죠.

이번 기회에서 과거와 같은 성과가 재현될 수 있을지 주목하고 있어요.

그래서 반복적인 분석과 전략 수정이 중요하죠..

시장 변동성과 투자 전략은 무엇인가?

주식 시장의 신속한 조정 원인에는 여러 가지 유사성이 존재해요.

최근 시장 충격은 과거와 비슷한 충격을 주었죠.

과거에는 기술적 접근보다 기본적 접근을 주로 사용했지만, 이번에는 기술적 측면을 더 중시해요.

금리가 높은 수준에 있지만, 하락 사이클 진입 가능성이 있어 현재의 시장 상황이 더 나아 보인다고 해요.

전체적으로 이번에는 시장의 기술적 외형에 더 집중하고 있어요..

2007년 투자에서 배운 교훈은?

2007년에는 계좌에서 큰 상승을 경험했음에도 불구하고, 연말까지 시장이 계속 상승할 것으로 믿었어요.

그러나 시장은 11월 초에 급락했고, 계좌 잔고가 약 100% 상승에서 60% 상승으로 줄어들었죠.

약 5일 동안 피크에서 계좌의 20%를 잃었지만, 다행히도 현금을 유지하며 연말까지 더 이상의 손실을 피할 수 있었어요.

최근에도 이와 비슷하게 7월 중순에 피크를 찍었으나 매도를 늦게 시작했죠.

이러한 경험을 통해, 확신이 있더라도 빠르게 마음을 바꾸고 대응할 준비가 필요함을 깨달았어요..

투자 시 주의할 점은 무엇인가요?

Nvidia와 CrowdStrike 같은 인기 주식들에 투자했다가 급격한 하락을 경험했어요.

주식이 단기간에 20%에서 40% 이상 하락할 수 있어 주의가 필요하다고 강조했죠.

공격적인 투자자라면 그만큼 손실도 빨리 볼 수 있으므로 신중해야 해요.

다행히 언급자인 나는 손실을 크게 보지 않았고, 적자 전환 직전에 빠져나올 수 있었어요.

투자 심리학에서는 흑자를 유지하는 것이 중요하며, 최소한의 이익이라도 유지하는 것이 심리적으로 중요하다고 설명했죠..

거래에서 조정이 필요한 이유는?

손실이 발생할 경우, 추가 손실을 방지하려는 방어적인 거래를 하게 되죠.

그래서 이익을 추구하는 거래와 다른 마인드셋을 가지게 돼요.

확신을 가지고 거래하는 것은 좋은 투자 전략이지만, 이로 인해 시장의 변화를 인식하지 못하는 위험이 존재해요.

그래서 확신이 강할수록, 조정이 필요할 때를 인식하는 능력이 중요하죠.

강한 확신은 특히 기술주와 같은 개별 주식의 변동성을 견디게 도와줘요.

그러나 결국 주식은 조정되고, 적절한 시기에 빠져나오는 능력이 필요해요.

그러므로 강한 확신을 가지되, 항상 변화에 대응할 준비를 해야 해요..

공격적 거래에서 주의할 점은?

자신의 확신이 너무 강해 기술적 신호를 무시하는 경우가 많아요.

판매 신호 중에서도 특히 공격적 신호에 주의를 기울여야 하죠.

중요한 지지선 아래로 하락할 경우, 거래를 미루다 결국 손해를 볼 가능성이 커요.

차트를 보지 않거나 주식을 모르는 상황에서 더욱 객관적인 판단이 필요해요.

그래서, 망설이거나 주저하지 않고, 기술적 신호를 따르는 것이 중요해요..

확신과 대처의 관계는 무엇인가요?

강한 확신이 있을수록, 이를 빠르게 잃을 준비가 필요해요.

스스로의 심리적 단서를 인식하는 것이 중요하죠.

(예: 실적 발표에 과하게 반응하는 경우) 특정 기업의 긍정적 측면에만 집중하면, 기술적 매도 신호를 무시하게 될 수 있어요.

거래 중 과도한 마진 사용은 큰 손실로 이어질 수 있죠.

Tesla 주식 거래 사례에서 많은 돈을 벌었으나, 마진 거래로 거의 계좌를 날릴 뻔했다고 설명했어요..

테슬라 주식 하락의 영향과 전략은?

테슬라 주식이 정점에서 75% 하락한 것은 예상 밖의 일이었어요.

그래서 신경 쓰지 않았으나 결국 발생했죠.

주식이 3년 동안 거의 수익을 내지 못했고, 현재도 고점에서 50% 하락 상태라 그러므로 손해를 보고 있어요.

장기적으로는 여전히 큰 이익을 보고 있지만, 확신을 유지하고 있죠.

엔비디아 주식을 적극적으로 거래하고, 적절한 시점에 테슬라로 돌아가는 것이 더 나은 전략이었을 거예요.

빌은 자존심이나 확신에 휘둘리지 않고, 차트와 현실에 근거하여 결정을 내리는 능력이 뛰어났어요.

주식을 보유 중일 때는 단순히 '잘 안 되면 팔고 다시 사면 된다'는 이론적 접근이 어렵다고 느끼죠.

특히 오랫동안 성공적인 주식일 경우 더욱 그러해요..

공격적 거래의 경험에서 배운 점은?

거래 및 인생 전반에서의 경험이 서로 밀접하게 연결되어 있어요.

과거에는 극단적 사고방식을 가졌지만, 이제는 중립적인 태도를 유지하려고 하죠.

잘못된 믿음 때문에 수백만 달러를 잃은 경험이 있죠.

거래에서 중요한 것은 옳고 그름이 아니라 수익이에요.

이는 거래뿐만 아니라 인간관계에서도 중요한 태도라고 할 수 있죠..

장기 거래 성공 전략은 무엇인가요?

손실을 줄이고 미래에 재도전할 수 있는 ...