[20240903.USA] AI 리더 엔비디아의 붕괴에 따른 '잔인한' 시장 행동을 처리하는 방법

[저작권은 IBD에 있으며, 문제가 되는 경우 비공개 전환 하겠습니다. 개인적인 공부를 위해 작성된 포스팅입니다.]

출처 : https://www.youtube.com/watch?v=UbLbwuFTUGo , 릴리즈 AI로 작성된 글 입니다.

시장의 변동성에 대한 대응 방법은?

Jim Ropel은 변동성이 큰 날에도 거래 커뮤니티를 위해 자신의 생각을 공유해요.

현재 시장 상황을 면밀히 관찰하며, 8월 동안의 분석 및 대응 방법을 공유하죠.

8월의 시장 변동성에서 배운 교훈을 통해 미래의 변동성에도 대비할 수 있는 방법을 논의해요.

9월의 시장 전망과 대비 전략에 대한 Jim의 생각을 공유할 예정이죠.

향후 몇 주 동안 주요 연준의 금리 결정이 예정되어 있어서, 시장에 추가적인 변화가 있을 것으로 보인답니다..

8월 시장 변동성을 어떻게 분석하고 전망할까?

8월 초에는 VIX 지수의 급등과 함께 엄청난 변동성이 나타났어요.

NASDAQ 지수는 8월 한 달간 약 0.7%의 긍정적인 수익률을 기록했죠.

S&P 500 지수는 약 2.3%의 상승률을 보이며 더 강한 반등세를 보였어요.

8월 초에는 급격하고 예측할 수 없는 하락세가 나타나며, 이를 '우주에서 떨어진 소행성'에 비유했죠.

Jim은 이러한 변동성 속에서 그의 보유 자산 관리와 행동에 대해 설명할 거예요..

8월 시장 변동성과 회복 요인은?

지난 4주간 시장은 16% 하락했고, 기술적 약세장에서 4% 벗어난 상태였어요.

그러나 오늘 아침의 경제 지표와 시장의 움직임으로 연준의 적극적 금리 인하 가능성이 높아져 강한 회복세를 보였죠.

시장은 AI 경제 붐과 금리 인하 기대를 크게 반영하고 있어요.

버핏의 애플 주식 50% 매각, 일본 캐리 트레이드 종료, FTC의 구글 공격 등 여러 중대한 사건들이 시장에 영향을 미쳤어요.

더욱이 Nvidia의 6개월 출하 지연 뉴스가 불안을 가중시켰으나, 시장은 이미 이 뉴스를 상당 부분 반영하고 있었고, 따라서 더 큰 하락 없이 주가와 시장이 바닥을 다졌죠..

시장 변동성 대응 전략은 무엇인가요?

8월 시장에서는 90% V자형 수정과 회복이 주요 사건으로 나타났어요.

VIX 지수가 급등함에 따라 시장의 두려움이 증가했죠.

나스닥이 거의 3% 하락하고, S&P 500이 1.7% 하락한 상황에서의 우선순위 설정이 중요해요.

포트폴리오 관리 시, 단기 기대를 조정하는 것이 필요하며, 특히 50일 이동평균선에서의 반발이 중요하죠.

Nvidia는 주요 주식으로, 가격 하락만 없다면 수익을 창출할 수 있어요.

VIX 지수가 급등할 때는 바닥을 탐색하는 시기로 보이며, 충분히 소폭 후 급락한 후에야 매수 신호로 간주할 수 있죠..

변동성 높은 시장에서의 생존 전략은?

시장 상황이 악화되면서 예상치 못한 하락이 발생했어요.

모든 자산을 특정 섹터에 집중시키는 것은 매우 위험하죠.

Bill의 조언에 따르면, 높은 변동성을 줄이기 위해 다양한 자산을 분산 투자해야 해요.

NASDAQ이 현재 수준에서 마감될 가능성이 높으며, 추가적인 상승이 기대되지 않죠.

개인 포지션에 대해 인더머니 콜 옵션을 매도하는 전략을 사용 중이며, 이는 직접적인 보호막 역할을 해요..

엔비디아 손실을 줄이기 위한 방법은?

저비용 주식을 유지하려 하지만, 헤징 과정에서 손실이 발생할 가능성이 크죠.

엔비디아를 포함한 포트폴리오를 적극적으로 거래하며, 좋은 성과를 유지하고 있어요.

금요일 마감 때의 최근 저점 유지를 기대했으나, 개장 시점에서 시장이 불안정함을 확인했죠.

불안정한 시장 상황에서 개장 첫 10분 동안 포지션의 절반을 정리했어요.

이후 약 한 시간 내에 나머지 포지션도 모두 정리했죠..

Nvidia 실적 발표의 주요 문제는 무엇인가요?

Nvidia는 지난 4분기 동안 세자리 수 성장을 보여왔지만, 이번 실적 발표에서는 기대에 못 미쳤으며, 주가는 4.6% 상승에 그쳤어요.

발표 후에 버 퍼트 스프레드로 대응하였으며, 이는 주가가 10% 하락한 것을 대비한 것이죠.

결과적으로 주가는 회복되었지만, 거래량은 예상보다 낮았어요.

SMH 섹터 전반적으로 50일 이동 평균선을 넘지 못했다는 것이 문제로 지적되었죠.

당분간...