20241211.USA 11개월 만에 900% 이상 수익률: 포트폴리오를 강화하는 테마를 식별하는 방법
캔슬림
2024.12.12조회수 4회
캔슬림
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추세 추종과 가치 기반 투자를
양립, 융합하기 위한 작은 발걸음
[퀄리티 모멘텀 투자]
[저작권은 IBD에 있으며, 문제가 되는 경우 비공개 전환 하겠습니다. 개인적인 공부를 위해 작성된 포스팅입니다.]
출처 : , AI로 요약 작성된 글 입니다.
이번 IBD로 투자하기 에피소드에서는 호스트 저스틴 닐렌이 게스트 레오스 마코카를 소개하며, 체코에서 트레이딩하면서 미국 투자 챔피언십에서 900% 수익률을 달성한 놀라운 경험을 공유합니다. 핵심 주제는 펀더멘털 분석보다 리스크 관리와 기술적 테마를 강조하는 효과적인 스윙 트레이딩 전략을 중심으로 진행됩니다. 레오스는 IBD 리소스를 사용한 자신의 수동 트레이딩 여정을 자세히 설명하면서 이 지루한 과정이 현재의 성공에 어떻게 기여했는지 설명합니다. 또한 시장 지표의 중요성과 변화하는 시장 상황에 대한 적응에 대해 논의하며 투자자가 매매 환경을 탐색하는 데 필요한 통찰력을 얻을 수 있도록 도와줍니다. 이 콘텐츠를 통해 시청자는 글로벌 커뮤니티 맥락에서 자신의 트레이딩 기술과 전략을 향상시킬 수 있는 유용한 기술을 배울 수 있습니다.
팟캐스트 리더스의 투자에서 저스틴 닐렌이 호스트로 등장하며 에피소드를 시작하고, 에피소드가 진행되는 날짜는 2024년 12월 11일이다.
이날 저스틴은 자신의 스카우트 마스터의 생일임을 기억하고 그에게 생일 축하를 전한다.
이번 에피소드에서는 특별한 게스트로 레오스 마코카를 초대하여 그의 독특한 배경과 투자 경험을 소개한다.
레오스는 체코 출신으로, IBD로 트레이딩을 처음 공부했으며 미국 투자 챔피언십에서 훌륭한 성과를 거두고 있다.
레오스는 본업을 유지하면서 트레이딩을 부업으로 하고 있으며, 일과를 마치면 미국 시장이 시작되는 오후 3시에 트레이딩을 시작하는 일정이다.
레오스 마코카는 약 900%의 수익률을 기록하며 주목받았으며, 이는 IBD라는 초기 리소스를 통해 시장에 입문한 것에서 시작되었다.
초기에 그는 주식 차트를 수동으로 수집하여 패턴을 식별하는 작업에 몰두했으며, 이는 결국 그에게 중요한 통찰력을 제공하였다.
MarketSmith 같은 도구를 구매하지 않고 Excel 스프레드시트를 활용해 상대적 강도 등 기준으로 정렬하며 주식 차트를 분석했다.
이러한 수동 작업은 시간 소모적이라고 느꼈지만, 결국 그의 트레이딩 기술 발전에 큰 도움을 주었음을 인정한다.
여러 커뮤니티와 플랫폼 프로그램을 통해 지속적으로 배우고 있으며, 자신과 같은 경험을 가진 사람들에게 커뮤니티에 참여할 것을 권장하고 있다.
레오스는 스윙 트레이딩을 선호하며, 평균 승리 종목의 보유 기간은 약 15일이고 손실 종목은 약 5-6일이다.
레오스는 큰 승리 종목은 몇 달 동안 보유할 수 있지만 중요한 것은 최대한 빨리 손실을 줄이는 데 있다고 말한다.
그는 리스크 관리를 중시하며, 모든 포지션에서 스탑아웃될 경우의 최악의 시나리오를 매일 점검한다고 한다.
최적의 수익률을 찾기 위해 초기에는 오랜 기간 보유하는 전략을 시도하다가, 이후 리스크 대 수익 비율을 맞추기 위해 짧은 기간으로 전환했다.
레오스는 종종 종목의 이름과 연결을 잃지 않기 위해 작은 포지션을 유지함으로써 포트폴리오의 일부분을 지속적으로 기록에 남긴다고 설명한다.
기술적 테마란 시장에서 통상 발생하는 패턴을 식별하고, 이를 통해 매매 성과를 최적화하는 방법이다.
시장이 하락세가 아니라면 항상 베어리시 영역이 아닌 곳에서 높은 확률로 작동할 수 있는 기술적 테마가 존재한다.
대규모의 감시 목록을 통해 가장 흔히 사용되는 아쿠아리움 패턴을 찾아낼 수 있다.
시장의 성장세로 전환하면서, 많은 주식들이 이동 평균선에서 지지를 찾으며 매출 상승의 기회를 만들었다.
레오스 마코카는 Arm 및 Nvidia와 같은 주식을 거래하며, 주식의 전환점 혹은 피벗 지점에서 포지션을 조정해 손실을 최소화하며...
