20250205.USA 트럼프 2.0이 다른 이유와 딥시크가 AI 세계의 끝이 아닌 이유
캔슬림
2025.02.06조회수 3회
캔슬림
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추세 추종과 가치 기반 투자를
양립, 융합하기 위한 작은 발걸음
[퀄리티 모멘텀 투자]
[저작권은 IBD에 있으며, 문제가 되는 경우 비공개 전환 하겠습니다. 개인적인 공부를 위해 작성된 포스팅입니다.]
출처 : https://www.youtube.com/watch?v=JZKD9BmVl1c , AI로 요약 작성된 글 입니다.
이번 팟캐스트에서는 2025년의 투자 전망과 함께 트럼프 2.0 시대에 대한 중요한 변화들을 다룹니다. Jeffrey Hirsch는 역사적 데이터를 바탕으로 한 투자 및 시즌성 트렌드를 분석하며, Santa Claus Rally와 같은 지표들을 통해 시장 전망을 제시합니다. 이 대화에서는 주식 거래 및 시장 심리 변화를 이해하는 데 필요한 다양한 정보를 제공합니다. 특히, 포스트 선거 년도와 관련된 시장 경향을 조망하며, 투자자들이 어떤 준비를 해야 하는지를 강조합니다. 이 컨텐츠는 역사적 데이터와 트렌드를 통해 성공적인 투자 전략을 구축하는 데 유용한 지침을 제공합니다.
핵심 용어
트럼프 2.0: 이 용어는 도널드 트럼프 대통령의 두 번째 임기나 그의 정치적 영향력을 의미한다. 이는 정치적 변화와 그가 경제와 주식 시장에 미치는 영향에 대해 이야기할 때 자주 사용된다...
Stock Traders Almanac은 58년 전 Yale Hirsch가 시작하여 현재 Jeffrey Hirsch가 편집장으로 있는 투자 가이드북이다.
이 책은 시장 역사를 이해하면 이익을 얻을 수 있다는 철학을 바탕으로, 과거 데이터를 분석하여 투자 결정에 활용한다.
분석 과정에는 기본적 분석, 기술적 분석, 시장 심리, 통화 정책, 정치 및 지정학적 요인이 포함되며, 주요 기반은 주기, 계절성, 패턴, 트렌드 분석이다.
월별, 반월별, 일중 거래 패턴까지 다양한 시간대의 데이터를 분석하여 섹터 및 지수에 대한 계절적 스윙 트레이드 전략을 제시한다.
이 책은 투자자들에게 역사적 데이터를 바탕으로 한 투자 전망과 함께 현재 시장 환경에 맞는 거래 및 포트폴리오 구축 방법을 제공한다.
산타클로스 랠리는 연말 5거래일과 새해 첫 2거래일 동안의 S&P 500 지수 상승을 의미하며, 약 1.5%의 상승률을 보인다.
산타클로스 랠리가 발생하지 않으면 해당 연도에 하락장 또는 베어마켓이 시작될 수 있다는 신호로 해석된다.
1월 바로미터는 1월의 S&P 500 지수 움직임이 해당 연도 전체 시장 흐름을 예측한다는 지표로, 1950년 이후 1월 상승 시 88.9%의 확률로 연간 상승을 기록했다.
트리펙타 지표는 산타클로스 랠리, 1월 첫 5거래일, 1월 바로미터를 모두 고려하며, 세 지표가 모두 상승 시 90.6%의 확률로 해당 연도 S&P 500 지수가 상승한다.
2025년의 경우, 1월 첫 5거래일은 하락했지만 1월 전체는 상승하는 특이한 패턴을 보였으며, 이는 1950년 이후 네 번째로 발생한 현상이다.
S&P 500의 기본 시나리오는 8~12%의 연간 상승률을 예상하며, 이는 역사적 평균에 부합하는 표준적인 수준이다.
제2차 세계대전 이후 포스트 선거 연도의 시장 성과가 개선되어, 1985년 이후 8번의 상승과 2번의 하락을 기록했다.
현재 시장은 여러 포스트 선거 연도 패턴의 평균으로 회귀하는 모습을 보이고 있으며, 이는 예측 패턴과 일치한다.
포스트 선거 연도의 특징으로 1분기와 여름철(8-9월)의 약세, 그리고 4분기 특히 12월의 강세가 나타난다.
"5월에 매도하라(Sell in May)" 대신 "5월에 재배치하라(Reposition in May)"는 전략이 더 적절하며, 7월 중순 정점 현상이 최근 자주 관찰된다.
12월은 연중 최고점이 자주 나타나는 달이며, 중간 선거 해의 2분기와 3분기는 4년 주기에서 가장 약세를 보이는 구간이다.
중간 선거 해 10월은 주식 매수의 좋은 시기로, 특히...
