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20250226.USA 이러한 매매 규칙으로 큰 수익을 달성하는 방법
추세추종과 가치기반의 양립IBD 영상 한글 요약 (AI)

20250226.USA 이러한 매매 규칙으로 큰 수익을 달성하는 방법

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캔슬림
2025.02.27조회수 9회

[저작권은 IBD에 있으며, 문제가 되는 경우 비공개 전환 하겠습니다. 개인적인 공부를 위해 작성된 포스팅입니다.]

출처 : https://www.youtube.com/watch?v=G5kxYYRw-ko , AI로 요약 작성된 글 입니다.


이 팟캐스트는 IBD(Investor's Business Daily)의 투자 전략을 다루며, 특히 US Investing Championship에서 꾸준히 상위권을 차지하는 Viva Jaw의 경험을 공유합니다. Viva Jaw는 TQQQ(NASDAQ 100 지수의 3배 레버리지 ETF)와 IBD50, Sector Leaders, IPO Leaders에 나타나는 성장주를 조합하는 전략을 사용합니다. 그녀는 시장의 추세와 변동성을 파악하고, 손실을 최소화하면서 수익을 극대화하는 매수 및 매도 규칙을 강조합니다. 이 팟캐스트는 투자자가 두려움 없이 일관된 전략을 유지하고, 시장 상황에 유연하게 대처하며, 장기적인 재정적 자유를 달성하는 데 도움을 주는 것을 목표로 합니다. 궁극적으로, 이 컨텐츠는 투자 결정을 내릴 때 감정적인 요소를 배제하고 합리적인 판단을 내릴 수 있도록 돕습니다.

핵심 용어

  • IBD: IBD는 Investor's Business Daily의 약자로, 투자 관련 뉴스, 데이터, 분석을 제공하는 회사입니다. 쉽게 말해, 투자자들이 더 나은 결정을 내릴 수 있...

1. 🎙️ IBD 팟캐스트와 성공적인 투자자 Viva Jaw 소개

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  • IBD팟캐스트는 매주 수요일 동부시간 오후 5시에 YouTube 생방송으로 진행되며, 애플과 스포티파이 등 다양한 플랫폼에서도 청취가 가능하다

  • US Investing Championship에서 꾸준히 상위권(top 10, top 5, top 2)을 기록하는 Viva Jaw가 특별 게스트로 처음 출연했다

  • Viva Jaw는 이전에 IBD Live 쇼에 여러 차례 출연한 경험이 있는 투자 전문가이다

  • 일관된 투자 전략을 고수하는 것이 지속적인 성과를 내는 핵심 요인이다


2. 🎯 효과적인 투자 전략과 재정적 자유 달성

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  • TQQQ와 IBD 50, Sector Leaders, IPO Leaders에 등장하는 성장주를 조합한 일관된 투자 전략을 고수한다

  • 투자 수익의 복리 효과를 통해 1등은 아니더라도 우수한 성과를 달성했다

  • 투자로 인한 수입만으로 생활이 가능한 재정적 자유를 달성했다

  • 투자 활동이 화면에 매여있지 않고도 가족 부양과 여행 등 자유로운 삶을 가능하게 한다


3. 🔄 투자 루틴의 진화와 TQQQ 중심 전략

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  • 2020년과 2021년의 3자릿수 수익률은 코로나19로 인한 재택 상황과 시장 모니터링에 집중할 수 있는 환경 덕분이었다

  • Mark Minervini가 참가한 대회 참여는 승리보다는 더 나은 트레이더가 되기 위한 학습 기회로 활용했다

  • 과거에는 Bill O'Neal의 CAN SLIM 전략을 따라 주간 차트 분석과 25% 이상의 실적과 매출 성장, 수급 지표 등을 꼼꼼히 확인했다

  • 현재는 TQQQ를 중심으로 투자하며, $73-93 사이의 거래 범위를 주시하는 간소화된 루틴을 유지하고 있다

  • 은퇴 후에는 새로운 자금 유입이 없어 기존 포지션을 매도해야만 새로운 매수가 가능한 상황이다


4. 🎯 TQQQ 매매 전략의 핵심 원칙

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  • TQQQ는 NASDAQ 100의 3배 레버리지 ETF로, 100개의 주요 비금융 NASDAQ 기업들에 대한 일일 3배 수익률을 제공한다

  • TQQQ는 단기 매매용 상품이지만, 시장이 우호적일 때는 중기 투자로도 활용할 수 있다

  • 매수 시점은 시장이 5-8% 중간 조정 후 3-4일간의 고점과 저점이 상승하는 패턴을 보일 때이며, 바닥날에는 매수하지 않는다

  • 매도 기준점으로 200일 이동평균선을 활용하며, 투자금의 10% 이상 손실을 감수하지 않는 것이 핵심이다

  • 차트를 사람의 성격처럼 이해하고, 과거 패턴을 분석하여 50일 이동평균선 하향 돌파 시 200일 이동평균선까지 하락할 수 있다는 점을 고려한다

4.1. TQQQ의 기본 특성과 활용 방식

  • TQQQ는 NASDAQ 100(QQQ)의 3배 레버리지 ETF로, 비금융 분야의 상위 100개 기업에 대한 투자 기회를 제공한다

  • TQQQ는 일간 기준으로 3배의 수익률 변동을 보이며, 본래 장기 투자용이 아닌 일일 거래 목적으로 설계되었다

  • 시장 조정 후 추세전환일(follow-through day) 발생 시, 개별 종목 선정 전 임시 포지션으로 TQQQ를 활용할 수 있다

  • TQQQ거래 전략은 소수의 매수 시점과 다수의 매도 시점을 가지며, 주로 다른 종목으로 이동하기 위한 중간 수단으로 활용된다

4.2. TQQQ 매수 전략의 핵심 원칙

  • 중간 단계의 시장 조정(NASDAQ 또는 S&P 기준 5-8% 하락) 이후가 주요 매수 시점이며, 이는 ...

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캔슬림
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20250222.USA 광범위한 피해에 대한 주의사항 | Abbott Labs, Tradeweb, ICE In Focus

[저작권은 IBD에 있으며, 문제가 되는 경우 비공개 전환 하겠습니다. 개인적인 공부를 위해 작성된 포스팅입니다.] 출처 : https://www.youtube.com/watch?v=IaaYRbsFJLc , AI로 요약 작성된 글 입니다. 이번 영상은 최근 주식 시장에서 발생한 광범위한 손상 과 이에 따른 조심스러운 투자 전략을 다룹니다. 악화되는 경제 지표와 인플레이션우려로 인해 많은 성장주들이 타격을 입었으며, 이에 따라 투자자들은 조심스러워질 필요가 있습니다. 특히, FED의 금리 정책이 어떻게 시장에 영향을 미칠지에 대한 논의가 흥미롭습니다. 전문가들은 향후 시장 상황에 대해 유연성과 주의가 필요하다고 경고하며, 현금 보유의 중요성을 강조합니다. 이러한 토픽들은 주식에 관심 있는 여러분에게 큰 도움이 될 것입니다. 핵심 용어 주식 시장: 주식 시장은 사람들이 회사의 주식을 사고 팔 수 있는 장소를 말한다. 여기서 주식은 회사의 일부를 소유한다는 뜻으로, 회사의 성공에 따라 주식 가치가 오르거나 내릴 수 있다... 1. 🚨 주식 시장의 광범위한 하락과 주의 필요성 2월 21일 금요일, 주식 시장은 경제 데이터에 대한 우려로 인해 큰 하락세를 보였다. NASDAQ은 2.2%, Russell 2000은 2.9%, S&P 500과 다우존스 지수는 각각 1.7% 하락하며 50일 이동평균선을 하회했다. 인플레이션기대치 상승이 시장에 부정적 영향을 미쳤으며, 이는 1970년대의 임금-물가 상승 악순환을 연상시킨다. 정부 지출 삭감과 관련된 불확실성으로 인해 특정 섹터나 기업들이 예기치 못한 타격을 받을 수 있어 투자자들의 주의가 필요하다. 현재 시장 상황에서는 현금 보유나 방어적 포지션이 권장되며, 시장의 반등 신호를 주시해야 한다. 1.1. 주식 시장의 하락세와 분석 개요 2월 21일 금요일, 주식 시장은 큰 하락세로 한 주를 마무리했다. 경제 데이터에 대한 우려로 인해 투자 심리가 신중해지면서 많은 성장주들이 타격을 입었다. 시장 하락의 영향은 광범위하게 나타났으며, 이에 대한 자세한 분석이 필요한 상황이다. 시장 분석을 위해 ETF 동향을 살펴보고, 특정 주식들을 집중적으로 조명할 예정이다. 웨비(Webby)가 제공하는 차트를 통해 시장 전망에 대한 더 깊은 통찰을 얻을 수 있을 것으로 기대된다. 1.2. 주요 지수의 급격한 하락 NASDAQ 종합지수는 금요일에 2.2% 하락하며, 최근 2개월간의 불안정한 흐름이 지속되고 있다. Russell 2000 지수는 더욱 심각한 타격을 받아 소형주중심으로 2.9% 하락했다. S&P 500지수도 큰 타격을 받아 50일 이동평균선까지 하락하며 1.7% 떨어졌다. 다우존스 산업평균지수 역시 1.7% 하락하며 주요 50일 이동평균선을 하회했다. 이러한 광범위한 하락세는 전반적인 시장 약세를 나타내며, 투자자들의 주의가 필요한 상황으로 보인다. 1.3. 인플레이션 우려와 시장 하락 S&P 500은 최근 최고점을 찍었지만 급격히 하락했으며, 이는 시장이 매우 변동성이 크다는 것을 보여준다. 미시간 대학의 인플레이션 기대치 조사 결과가 시장에 부정적인 영향을 미쳤으며, 특히 장기 기대치가 상향 조정되어 우려를 낳고 있다. 1970년대와 유사한 임금-물가 상승 악순환이 발생할 수 있다는 우려가 커지고 있으며, 이는 연준의 신뢰성 문제로 이어질 수 있다. 파월 의장은 1970년대 인플레이션사태를 깊이 연구했으며, 볼커 전 의장의 접근 방식을 참고하고 있다. 인플레이션상승 우려로 인해 임금 인상 요구가 증가하고, 이는 다시 물가 상승으로 이어지는 자기실현적 악순환을 초래할 수 있다. 1.4. 정부 지출 삭감으로 인한 시장 불확실성 정부의 지출 및 낭비 삭감은 장기적으로는 긍정적이지만, 단기적으로 시장에 불확실성을 야기한다. 크루즈 산업이 세금 부과 가능성으로 인해 주가가 급락하는 등, 특정 섹터나 기업이 예기치 못한 정부 정책으로 타격을 받고 있다. 팔란티어(Palantir) 주식이 국방부 예산 삭감 소식으로 투자자들의 우려를 자아내는 등, 정부 정책 변화가 개별 기업에 미치는 영향이 크다. 투자자들은 자신이 보유한 주식이 다음 정부 정책 타깃이 될지 모른다는 불안감을 갖고 있다. 이러한 상황은 시간이 지나면 해결될 것이지만, 단기적으로는 시장의 변동성(chop)이 지속될 것으로 보인다. 1.5. 약세장 대응 전략과 시장 전망 시장은 현재 취약한 위치에 있으며, SPY가 6,000의 중요한 수준과 50일 이동평균선에 도달했다. 분석가는 현재 inverse SPY와 Q 포지션만을 보유하고 있으며, 이는 최근의 시장 움직임에 기반한 전략이다. FTT ETF는 7.4% 하락했고, 성장주들의 주간 하락폭이 12.3%에 달해 시장의 약세를 보여준다. 현재 상황은 조정의 시작으로 보이며, 바닥을 예측하기 어려워 현금 보유나 inverse ETF 투자가 권장된다. 월요일에는 갭 상승 후 하락하는 패턴이 나타날 수 있으며, 방어주로의 자금 이동이 관찰되고 있다. 2. 🚨 시장 전반의 약세와 방어적 투자 움직임 주요 기술주들(Microsoft, Apple, Tesla, Amazon)이 약세를 보이며 나스닥과 S&P 500에 부정적 영향을 미치고 있다. 금융섹터를 포함한 대부분의 업종이 하락세를 보이고 있어 투자자들의 신중한 접근이 필요하다. 방어적 섹터인 필수소비재(XLP)와 유틸리티가 상대적 강세를 보이며, 안전자산으로의 자금 이동이 감지된다. 중국 관련 ETF(KWEB)가 최근 강세를 보였으나, 정치적 리스크로 인해 주의가 필요하다. 현 시장 상황에서는 현금 보유가 좋은 전략이 될 수 있으며, 시장의 추세가 명확해질 때까지 기다리는 것이 중요하다. 2.1. 주요 기술주 부진과 시장 전반의 주의 필요성 Nvidia의 실적 발표가 나스닥, QQQ, SPY에 큰 영향을 미칠 수 있는 잠재적 촉매가 될 것으로 예상된다. Microsoft, Apple, Tesla, Amazon 등 주요 기술주들이 부진한 모습을 보이고 있으며, Amazon은 5개월 만에 처음으로 10주 이동평균선 아래로 하락했다. Walmart와 같은 안전주로 여겨지는 주식도 9% 하락하는 등 시장 전반에 걸쳐 하락세가 나타나고 있다. Goldman Sachs를 비롯한 금융주들도 완전히 무너지지는 않았지만 약세를 보이고 있어 전반적인 시장 상황이 좋지 않다. 현재 시장 상황은 매우 조심스러운 접근이 필요하며, 21일 이동평균선 위로 회복될 때까지 주의가 요구된다. 2.2. 중국 ETF의 강세와 투자 위험성 KWEB ETF는 최근 2주간 중국 시장의 강세를 보여주며 자금 유입이 증가하고 있다. KWEB ETF는 348 지점에서 이중 바닥 패턴을 돌파하며 상승세를 보였다. 알리바바의 긍정적인 실적 발표가 중국 관련 ETF전반의 상승을 견인했다. 하지만 중국 투자에는 높은 위험성이 수반되며, 과거 10월에는 10%의 급격한 하락이 있었다. 중국 관련 ETF는 뉴스에 민감하게 반응하며, 특히 미중 무역 갈등과 같은 정치적 이슈에 큰 영향을 받을 수 있다. 2.3. ️ 방어적 시장 분위기와 ETF 분석 현재 시장의 방어적 분위기를 반영하여 XLP(필수소비재 ETF)가 상위 성과를 보이며 1.2% 상승했다. XLP의 강세는 투자자들이 안전자산으로 도피하는 현상을 나타내며, 이는 뜨거운 성장주에서 자금을 빼내 안전한 곳으로 숨기는 뮤추얼 펀드의 행동으로 해석된다. 새로운 ETF인 SPDR S&P 500 고배당 저변동성 지수가 이번 주 좋은 성과를 보이고 있어, 트레이딩을 즐기는 투자자들에게 고려할 만한 옵션이 될 수 있다. 유틸리티섹터도 S&P 500이 큰 하락을 보이는 와중에 소폭 상승하며 상대적 강세를 보이고 ...
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시아
2025.02.28

추세추종을 추종해오면서, 어젯밤 바닥을 단기 바닥을 잡아보겠다는 욕심에 들어갔다가 1%를 헌납했습니다 ㅠㅠ 작년 말부터 미장에서 힘든 시간을 보내고 있는데, 캔슬림님께서는 어떠신지 궁금합니다!

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캔슬림
작성자
2025.02.28

Xia님의 말씀대로 단기 바닥을 노리신다는 점이 욕심이었고, 추세를 추종하지 못했다는 생각이 듭니다.... (저도 욕심 때문에 단순히 싸다고 느낄 때 PPP라고 우기며 진입하는 경우도 있기에 공감이 됩니다..) 저는 일봉의 이동평균선을 기준으로 추세를 판단합니다. 현재 미국증시의 주가지수를 보면 10, 21 ema가 모두 하락세를 그리며, 주가지수 또한 이를 돌파하고 있지 못하고 있었기 때문에 추세를 전환하였다고 판단하기 힘든 상태였다고 생각합니다. 또한, 제가 시장을 판단하는 기준은 다음과 같습니다. (시장 = 유동성 + 심리, 라는 팩터의 중첩 간섭으로 나타나는 결과라고 생각합니다. 유동성은 연준과 재무부를 Valley를 통해 공부하고 있으며, 심리는 오닐의 시장 분석법과 스탠 와인스타인의 스테이지 이론에 기반하여 판단하고 있습니다.) 그리고 단기, 중기, 장기 이동 평균선을 통하여 각 시간지평의 추세를 다르게 판단합니다. 아마 현재 상태를 표현하자면 단기 s4, 중기 s2 끝 ~ s3 초입, 장기 s2로 판단하고 있으며, 이는 만능이라기 보다는 저의 행동방향에 대한 가이드 라인에 가까우며, 확률적으로 이럴 확률이 높다지 반드시는 아닙니다. 또한 시장의 모멘텀 및 변동성에 따라 단기 스테이지는 빠르게 바뀔 수 있습니다. 이러한 내용에 대한 포스팅도 준비중이긴 했으나.. 아직 못해서 시간이 되신다면 (스탠와인스타인의 '주식투자 최적의 타이밍을 잡는법'을 한 번 참고해 보시는 것도 저는 매우 좋다고 판단됩니다. 다만 추세라는 것이 직관에 의존하는 면도 있기 때문에 좋은 직관을 쌓기 위해서는 경험과 마인드셋이 매우 중요하다고 생각됩니다.) 제가 엄청난 거장 투자자는 아니지만 천재의 직관 및 방식을 일반인이 따라하기 힘들듯이 그냥 '나와 비슷한 어느 일반인은 이런식으로 해서 살아남고 있구나' 생각해주시면 될 것 같습니다. 그리고 그러한 측면에서 Valley의 학습들은 추세추종적 판단의 안전마진을 더해주는 여러 오쇼들을 배울 수 있어 더욱 좋은 것 같다고 생각합니다.

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캔슬림
작성자
2025.02.28

그리고 시장 일기는 비공개(제 투자 원칙상)로 해두었지만, 이 시장일기에 이러한 추세 및 제 판단에 대한 근거들을 적은 것을 모아서 이후 시장의 움직임에 따른 피드백을 진행합니다. 저는 이러한 방법으로 시장을 읽으려 노력합니다. (현재 사진 첨부가 안되어서 링리고 시장 일기는 비공개(제 투자 원칙상)로 해두었지만, 이 시장일기에 이러한 추세 및 제 판단에 대한 근거들을 적은 것을 모아서 이후 시장의 움직임에 따른 피드백을 진행합니다. 저는 이러한 방법으로 시장을 읽으려 노력합니다. (현재 사진 첨부가 안되어서 링크로 남겨 둡니다.) https://blog.valley.town/@canslim/post/67c14088c79a4a600966a561