20250314.USA 주식에 좋은 날이지만 나쁜 한 주 | Uber, Alibaba, GE Aerospace In Focus
캔슬림
2025.03.15조회수 2회
캔슬림
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추세 추종과 가치 기반 투자를
양립, 융합하기 위한 작은 발걸음
[퀄리티 모멘텀 투자]
[저작권은 IBD에 있으며, 문제가 되는 경우 비공개 전환 하겠습니다. 개인적인 공부를 위해 작성된 포스팅입니다.]
(IBD는 오닐이 세운 회사이며, 오닐의 방법론에 기반한 투자자는 정말 많습니다. 마크 미너비니, 데이비드 라이언 같은 경우는
그의 회사 내에서 직접 가르침과 피드백을 받았습니다. 이렇다 보니 IBD의 Article은 그의 방법론에 기반한 방향성을 다룹니다.
또한 이와 관련한 몰랐던 인사이트들이 소개되기에 개인적인 공부를 위해 작성하게 되었습니다.
IBD의 팟캐스트에 나오는 출연진들은 존 볼린져(볼린져 밴드의 창안), 톰 바소(훌륭한 추세추종 트레이더), 마크 미너비니,
데이비드 라이언 등 굵직한 출연진들이 인사이트를 줍니다. 그래서 영어 방송으로 1~2시간을 챙겨보기에는 힘이 들기에
AI의 힘을 빌려 요약본으로라도 맥락을 파악하려 노력하고, 모르는 부분에 대해서는 추가 학습을 하려 합니다.)
출처 : , AI로 요약 작성된 글 입니다.
이 비디오는 2024년 3월 14일 금요일 주식 시장의 마감 시황을 분석하고 다음 주 시장 전망을 논의합니다. 주요 지수는 금요일에 강세를 보였지만, 주간으로는 하락했습니다. 특히, NASDAQ은 2.6% 상승하며 강세를 주도했습니다. 이들은 시장 바닥을 예측하는 데 사용되는 ' Follow Through Day' 개념을 설명하고, 과거 사례를 통해 현재 시장 상황을 분석합니다. 이 비디오는 시장의 방향을 파악하고 투자 전략을 세우는 데 도움을 줍니다.
핵심 용어
주식 시장: 주식 시장은 여러 회사의 주식을 사고파는 장소입니다. 마치 큰 마트에서 여러 물건을 거래하는 것과 같습니다....
3월 14일 금요일 주식 시장은 강한 상승세를 보였으나, 주간 기준으로는 하락을 기록했다.
NASDAQ이 2.6% 상승하며 가장 큰 상승폭을 보였고, S&P 500은 2.1%, 다우존스는 1.7%, 러셀 2000은 2% 이상 상승했다.
시장 바닥을 예측하는 데 사용되는 'Follow Through Day' 개념은 Bill O'Neil이 고안한 것으로, 시장 방향 전환을 확인하는 데 활용된다.
Follow Through Day는 시장 저점 이후 4일째 또는 그 이후에 발생하며, 1% 이상의 상승과 전일 대비 높은 거래량이 동반되어야 한다.
현재 NASDAQ을 제외한 대부분의 지수들은 '1일차'에 해당하며, 향후 Follow Through Day발생 여부를 주시해야 한다.
2024년 3월 14일 금요일 주식 시장마감 분석과 다음 주 전망을 다룰 예정이다.
주식 시장은 당일 강세를 보였으나 주간 기준으로는 좋지 않은 성과를 기록했다.
약 45분 동안 마이크 웹스터와 함께 이번 주 시장 동향을 상세히 분석할 것이다.
IBD Live 구독자들을 위한 내부 농담과 함께 방송의 분위기를 가볍게 시작했다.
IBD 방법론을 따르는 투자자들은 오늘 주요 지수를 보며 카운팅을 하고 있을 것으로 추정된다.
NASDAQ이 2.6% 상승하며 주도한 가운데, 주요 지수들이 금요일에 강한 상승세를 보였다.
그러나 주간 기준으로는 주요 지수들이 모두 하락하여, 여전히 하락 추세가 지속되고 있다.
시장 방향 전환의 확실한 신호는 아직 없지만, 변화의 조짐이 보이기 시작했다.
IBD 창립자 빌 오닐이 개발한 '추적일(Follow-Through Day)' 개념은 시장 저점을 파악하는 핵심 도구로 사용된다.
추적일 시스템은 약 50%의 성공률을 보이며, 이는 개별 주식 브레이크아웃의 성공률(44-45%)보다 높아 시장 저점 예측에 유용하다.
팔로우 스루 데이 전략은 하락장에서 단순히 상승일에 매수하는 것을 피하기 위해 고안되었다.
이 전략에서는 시장 저점 이후 첫 상승일부터 카운트를 시작하며, 4일째 이후부터 확인일을 기다린다.
확인일은 이전 거래일보다 1% 이상 상승하고 거래량이 전일보다 많아야 한다.
팔로우 스루 데이가 발생하면 매수 신호로 간주되며, 일반적으로 첫 상승일 이후 4~10일 내에 발생한다.
정통적인 트레이더들은 이 신호가 나올 때까지 현금을 보유하거나 장기 보유 중인 수익성 높은 포지션만 유지한다.
팔로우 스루 데이 발생 시 소규모로 매수를 시작하며, 주로 1-2개 종목을 시험 삼아 매수한다.
매수한 종목이 성과를 보이면 추가 매수하고, 21일 이동평균선 상향 돌파나 추가 팔로우 스루 데이 발생 등 다른 확인 신호들을 관찰한다.
팔로우 스루 데이 이후 지수가 해당일 저점 위에서 유지되는 것이 중요하며, 갭 상승 시에는 전일 종가까지 하락 가능성을 고려해야 한다.
NASDAQ은 팔로우 스루 데이 조건을 충족했지만, S&P 500과 뉴욕 종합 지수는 저점을 하회하여 첫날로 간주된다.
팔로우 스루 데이 전략은 초보자의 경우, 랠리 후 저점 유지를 확인하고 4일째 이후 큰 상승이 있을 때 매수 시작을 신호로 삼는다.
2018년 11월 23일부터 시작된 시장 바닥형성 과정은 현재 시장 상황과 유사한 패턴을 보인다.
'Follow-through day' 이후 시장이 실패하는 경우가 있었으며, 이는 50일 이동평균선과 200일 이동평균선 근처에서 발생했다.
2019년 초 시장은 세 차례의 하락파를 겪었고, 각 하락 후 반등과 follow-through day가 있었지만 두 번 실패했다.
마지막 하락 후 급격한 매도세(capitulation)가 있었고, 이후 1월 4일 S&P 지수에서 성공적인 follow-through day가 발생했다.
이러한 세 차례 하락 후 바닥 형성 패턴은 2003년, 2023년에도 관찰되었으며, 빌 오닐이 처음 제시한 정상적인 바닥 형성 과정이다.
시장은 강한 하락 후 반등을 보였으나, 여전히 주간 기준으로는 하락세를 유지하고 있다.
'Follow Through Day' 개념을 통해 시장 바닥을 예측하려 하지만, 현재 상황은 2018년과 2022년의 패턴과 유사한 점이 있다.
시장은 과매도 상태에서 단기 반등을 보이고 있으나, 이는 공매도 포지션 청산에 의한 것일 가능성이 높다.
향후 시장은 200일 이동평균선까지 반등한 후 다시 하락할 가능성이 있으며, 다음 주 수요일의 연준 회의가 중요한 변곡점이 될 수 있다.
현재 시장 상황에서는 신중한 접근이 필요하며, 특정 섹터나 종목의 강세 신호를 주의 깊게...
