20250326.USA 이러한 시장 분석 도구 및 방법으로 랠리 준비하기

[저작권은 IBD에 있으며, 문제가 되는 경우 비공개 전환 하겠습니다. 개인적인 공부를 위해 작성된 포스팅입니다.]

(IBD는 오닐이 세운 회사이며, 오닐의 방법론에 기반한 투자자는 정말 많습니다. 마크 미너비니, 데이비드 라이언 같은 경우는

그의 회사 내에서 직접 가르침과 피드백을 받았습니다. 이렇다 보니 IBD의 Article은 그의 방법론에 기반한 방향성을 다룹니다.

또한 이와 관련한 몰랐던 인사이트들이 소개되기에 개인적인 공부를 위해 작성하게 되었습니다.

IBD의 팟캐스트에 나오는 출연진들은 존 볼린져(볼린져 밴드의 창안), 톰 바소(훌륭한 추세추종 트레이더), 마크 미너비니,

데이비드 라이언 등 굵직한 출연진들이 인사이트를 줍니다. 그래서 영어 방송으로 1~2시간을 챙겨보기에는 힘이 들기에

AI의 힘을 빌려 요약본으로라도 맥락을 파악하려 노력하고, 모르는 부분에 대해서는 추가 학습을 하려 합니다.)

출처 : https://www.youtube.com/watch?v=ypTwOo_CZ6U , AI로 요약 작성된 글 입니다.

이 팟캐스트는 불확실한 시장 상황에서 투자자들이 대응 전략을 세우는 데 도움을 주는 도구와 방법을 소개합니다. 시장 상황에 대한 지속적인 관심과 관찰의 중요성을 강조하며, 시장의 변화에 발맞춰 포트폴리오를 조정하고 큰 수익을 얻을 수 있는 기회를 포착하는 방법을 제시합니다. 과거 시장의 선례를 통해 얻은 교훈을 공유하고, 현재 시장 상황에 대한 전망과 함께 주목할 만한 주식을 분석합니다. 또한, 위험을 최소화하고 수익을 극대화하기 위한 실질적인 도구와 전략을 제공하여 투자자들이 자신감을 가지고 시장에 참여할 수 있도록 돕습니다. 이 팟캐스트는 시장의 변동성에 대처하고 투자 목표를 달성하고자 하는 투자자들에게 유용한 지침을 제공합니다.

핵심 용어

• IBD: IBD는 Investor's Business Daily의 약자로, 투자 관련 뉴스, 데이터, 분석을 제공하는 미국의 유명한 출판사이자 웹사이트입니다. IBD는 **수익을 내...

1. 📈 시장 변동성과 투자 전략

• 팟캐스트는 시장 변동성을 감안하여 투자자들이 효율적으로 대응할 수 있는 방법을 논의한다.

• 시장의 역동적인 움직임에 대응하기 위해 항상 시장의 상태를 관찰하는 것이 중요하다.

• 주식 시장에서 리더쉽과 섹터 회전을 관찰하며, 종합 주가지수를 기준으로 하기보다는 개별 주식의 추세를 종합적으로 판단해야 한다.

• 지난 1990년대 말 아시아 금융 위기와 같은 과거 사례를 통해 배운 시장 불확실성에 대한 교훈을 논의한다.

• 시장의 예측 불가능성에 대비해, 투자 전략의 유연성을 유지하고 변동에 대비해야 한다.

1.1. ️ 불확실한 시장 상황과 민첩한 대응 필요성

• 팟캐스트 "Investing with IBD"는 수요일 3월 26일에 녹음되었으며, 해당 에피소드에서는 Ali Coram과 Scott St. Clair가 참여한다.

• Ali Coram은 이번 에피소드의 진행을 맡아 IBD의 멀티미디어 부편집장으로서 역할을 수행하고 있으며, Scott St. Clair는 IBD의 프리미엄 제품 그룹의 수석 관리자이다.

• 현재 시장은 매우 뒤죽박죽인 상태로 민첩한 대응이 필요하며, 트레이딩 스타일과 관점이 특히 중요하게 다가간다고 언급된다.

• 시장의 변화 속에서 지속적인 인내와 생존이 핵심이라고 강조하며, 언제 상황이 나아질지 예측하기는 어렵지만 최종적으로 극복해낼 것을 기대한다.

• IBDLive에서 얻은 Scott의 관점은 청중에게 인기가 있으며, 재미와 학습을 제공한다는 점에서 긍정적인 반응을 얻고 있다.

1.2. 불확실한 시장에서의 대응 전략

• 불확실한 상황에서 시장 변화에 대한 지속적인 주의가 중요하다.

• 거래자들은 급변하는 시장에서 혼란스러워하거나 좌절감을 느낄 수 있다.

• 시장 조건의 변화에 대응하고 실질적인 도구와 방법을 적용하기 위한 다양한 전략을 논의할 것이다.

• 과거 시장에서의 개인 경험을 토대로 현재 시장 분석과 미래 전망을 살펴본다.

• 모든 내용을 45분 안에 다룰 예정이다.

1.3. 시장 관찰과 포트폴리오 조정의 중요성

• 시장은 빠르게 움직이므로 하루하루 시장의 흐름에 맞춰 포트폴리오를 조정하는 것이 큰 수익을 달성하는 데 중요하다.

• 화면에 뜬눈으로 고정할 필요는 없지만, 주말에 연구하고 관찰하는 시간을 할애함으로써 지속적으로 시장에 대한 감을 익히는 것이 필요하다.

• 티커 테이프를 통해 시장의 미묘한 변화나 리더의 행동을 관찰함으로써, 주요 지수에만 의존하지 않는 이해가 가능하며, 이는 장기적으로 유익하다.

• 지표에 따라 행동하다 후회하는 경우가 많아 실제 보유 주식의 움직임을 더 중요하게 고려하는 것이 도움된다.

• 주식의 상대적 성과를 주요 지수와 비교함으로써 더 정확한 포지셔닝을 하고, 시장에 효율적으로 대응할 수 있다.

1.4. 시장의 불확실성과 과거 시장 사례의 활용

• 시장은 예측하지 못한 순간에 변동할 수 있으며, 이는 하락과 상승 모두 가능하다.

• 최근 몇 달 동안 2025년까지의 시장은 관세 논의로 인해 큰 영향을 받았다.

• 4월 2일의 상호 관세 마감일과 인플레이션및 연준의 정책 경로에 대한 우려가 여전히 존재한다.

• 과거 시장 사이클을 보면 시장 불확실성은 새로운 것이 아니며, 과거의 불확실한 시장에서 얻은 교훈을 활용하는 것이 중요하다.

• 1990년대 후반의 사례는 시장 불확실성에서 배울 점이 많으며, 이는 현재의 시장 상황을 이해하는 데 도움이 될 수 있다.

1.5. 아시아 금융 위기와 시장 변화의 중요성

• 1997년 아시아 금융 위기 동안 많은 아시아 통화들이 평가절하되었고, 시장은 매우 나쁜 상황이었으며, 러시아 루블과 장기 자본의 문제도 있었음.

• 시장은 초기에는 강한 하락 후 회복을 시도했으나, 200일 이동 평균 아래로 떨어지며 급락하는 모습을 보였다.

• 시장은 갑작스럽게 방향을 바꿀 수 있으며, 투자자들은 이에 적응해야 함.

• 많은 사람들이 당시 시장이 과대평가되었다고 생각했고, 큰 약세장이 올 것이라고 예상했음.

• '87년의 시장 붕괴 이후에는 단기적인 약세장 외에 오랜 강세장이 지속되었음.

2. 📈 투자 접근 방식 및 시장 분석 도구 활용

• 초기의 작은 노출은 더 큰 투자 결정을 가능하게 하며, 작은 포지션으로 시작하여 시장의 신호에 따라 조정하는 것이 중요하다.

• 시장에서 리스크 대비 수익을 고려하며, 투자 실패를 감수하고 올바른 투자 신호를 포착할 경우 큰 수익을 얻을 수 있는 기회를 노리는 것이 중요하다.

• 주식 시장에서의 투자는 일종의 예술로, 다수의 사람들로부터 주목받지 않는 시장 영역을 탐색하는 것이 유리할 수 있지만, 충분한 기관 투자자의 지원도 필요하다.

• 완벽함을 추구하지 않고, 경험을 통해 좋은 결과를 얻는 것에 집중하며 주식의 소유자들이 수량을 ...