[저작권은 IBD에 있으며, 문제가 되는 경우 비공개 전환 하겠습니다. 개인적인 공부를 위해 작성된 포스팅입니다.]
(IBD는 오닐이 세운 회사이며, 오닐의 방법론에 기반한 투자자는 정말 많습니다. 마크 미너비니, 데이비드 라이언 같은 경우는
그의 회사 내에서 직접 가르침과 피드백을 받았습니다. 이렇다 보니 IBD의 Article은 그의 방법론에 기반한 방향성을 다룹니다.
또한 이와 관련한 몰랐던 인사이트들이 소개되기에 개인적인 공부를 위해 작성하게 되었습니다.
IBD의 팟캐스트에 나오는 출연진들은 존 볼린져(볼린져 밴드의 창안), 톰 바소(훌륭한 추세추종 트레이더), 마크 미너비니,
데이비드 라이언 등 굵직한 출연진들이 인사이트를 줍니다. 그래서 영어 방송으로 1~2시간을 챙겨보기에는 힘이 들기에
AI의 힘을 빌려 요약본으로라도 맥락을 파악하려 노력하고, 모르는 부분에 대해서는 추가 학습을 하려 합니다.)
출처 : https://www.youtube.com/watch?v=h1NInVpNOTk , AI로 요약 작성된 글 입니다.
다가오는 실적 발표시즌을 맞아 주요 기업들의 실적 전망과 투자 전략을 분석하는 영상입니다. 특히, 미중 무역 분쟁과 관세부과가 기업 실적에 미치는 영향에 주목합니다. 대만 반도체(Taiwan Semiconductor)의 AI 칩수요와 관세영향, JP Morgan Chase의 소비자 지출및 기업 대출데이터, Delta Airlines의 여행 심리및 국제선 전망등을 살펴봅니다. 불확실한 경제 상황속에서 기업들의 실적 발표가 투자 방향을 결정하는 중요한 지표가 될 수 있음을 강조합니다. Wells Fargo, BlackRock, Cal-Maine Foods등 다양한 기업의 실적 발표를 통해 시장의 변동성에 대비하는 전략을 제시합니다.
핵심 용어
실적 발표: 기업이 일정 기간 동안 얼마나 돈을 벌었는지를 공개하는 것을 말합니다. 쉽게 말해, 회사가 '성적표'를 발표하는 것과 같습니다. 투자자들은 이 성적표를 보고 회사가 잘하고 ...
1. 📈 Taiwan Semiconductor의 실적 전망과 관세 이슈
Taiwan Semiconductor의 월간 매출은 4월 10일에 발표될 예정으로, 매출은 38.5% 증가한 253.7억 달러, 1분기 수익은 주당 27달러로 54.5% 상승할 것으로 예상된다 .
관세문제가 발생할 가능성이 있으며, 반도체에 대한 부문별 관세는 25%가 될 것으로 예상된다 .
시장에서는 AI 스마트폰 프로세서 수요와 매크로 경제의 영향에 주목하고 있다 .
Nvidia, Apple, Broadcom 등에서 강력한 칩 수요가 예상되지만, 약세가 발생할 경우 심각한 문제로 간주될 수 있다 .
향후 몇 주간 발표될 실적과 지침이 중요한 바로미터 역할을 할 것으로 보인다 .
2. 📈 대만 반도체 및 JP 모건 차트 분석
대만 반도체는 1월 24일 최고점을 기록한 후 급격히 14% 이상 하락하였으며, 4월 3일에도 주요 이동 평균선을 하회하며 7.6% 추가 하락했다 .
차트에서 대만 반도체는 높은 변동성의 매도로 인해 큰 수리 작업이 필요하며, 전반적인 시장의 회복이 요구된다 .
대만 반도체의 상대적 강도는 최근 몇 달간 현저하게 악화되었으나, 기본적인 펀더멘털은 여전히 강하게 유지되고 있다 .
JP 모건은 1분기 실적 발표를 앞두고 있으며, 소비자 지출및 기업 대출데이터에 대한 코멘터리가 주목된다 .
JP 모건은 200일 이동 평균선아래에서 거래되고 있으며, 시장 내 다른 종목들보다 덜 손상되었으나 여전히 회복이 필요하다 .
2.1. Taiwan Semiconductor 주가 하락과 기술적 분석
Taiwan Semiconductor의 주가는 1월 24일에 최고점을 기록한 후, 1월 27일에 14% 이상 급락하며 하락세를 보이고 있으며, 4월 3일에는 7.6% 추가 하락하였다.
이 주가는 50일 및 200일 이동 평균 이하에서 거래되고 있으며, 주가 회복을 위해서는 해당 이동 평균을 넘어서 새로운 기초를 구축할 필요가 있다.
최근 높은 거래량과 변동성이 있는 매도로 인해 주식과 전체 시장 모두 상당한 회복 시간이 필요할 것으로 보인다.
상대적 강도가 최근 몇 개월 동안 상당히 악화되었으며, 그동안 강한 펀더멘탈에도 불구하고 약세로 전환되었다.
전체적으로 주가는 최근 몇 달 동안 큰 하락세를 보였으며, 성장률이 둔화된 이유 중 하나는 까다로워진 비교 시점 때문으로 추정된다.
