20250502.USA 황소에게 더 많은 승리를 거두었지만, 이것 좀 보세요. | Berkshire, Spotify, DASH In Focus
캔슬림
2025.05.04조회수 49회
캔슬림
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추세 추종과 가치 기반 투자를
양립, 융합하기 위한 작은 발걸음
[퀄리티 모멘텀 투자]
[저작권은 IBD에 있으며, 문제가 되는 경우 비공개 전환 하겠습니다. 개인적인 공부를 위해 작성된 포스팅입니다.]
(IBD는 오닐이 세운 회사이며, 오닐의 방법론에 기반한 투자자는 정말 많습니다. 마크 미너비니, 데이비드 라이언 같은 경우는
그의 회사 내에서 직접 가르침과 피드백을 받았습니다. 이렇다 보니 IBD의 Article은 그의 방법론에 기반한 방향성을 다룹니다.
또한 이와 관련한 몰랐던 인사이트들이 소개되기에 개인적인 공부를 위해 작성하게 되었습니다.
IBD의 팟캐스트에 나오는 출연진들은 존 볼린져(볼린져 밴드의 창안), 톰 바소(훌륭한 추세추종 트레이더), 마크 미너비니,
데이비드 라이언 등 굵직한 출연진들이 인사이트를 줍니다. 그래서 영어 방송으로 1~2시간을 챙겨보기에는 힘이 들기에
AI의 힘을 빌려 요약본으로라도 맥락을 파악하려 노력하고, 모르는 부분에 대해서는 추가 학습을 하려 합니다.)
출처 : https://www.youtube.com/watch?v=Fn0CiQzRdbI , AI로 요약 작성된 글 입니다.
이 영상은 현재 주식 시장의 상황을 분석하고, 투자자들이 주의해야 할 점들을 짚어줍니다. 특히, 200일 이동평균선과 21일 지수 이동평균선을 기준으로 시장 상황을 판단하는 방법을 설명하며, 과거 시장 상황과 비교하여 현재 상황을 해석합니다. 또한, 성공적인 투자를 위해서는 시장의 피드백뿐만 아니라 자신의 투자 결정에 대한 피드백도 중요하다고 강조합니다. 시장 상황에 따라 투자 비중을 조절하고, 파워 트렌드와 같은 지표를 활용하여 투자 시점을 결정하는 전략을 제시합니다. 이 영상은 투자자들이 시장의 변동성에 유연하게 대처하고, 자신만의 투자 전략을 구축하는 데 도움을 줄 수 있습니다.
핵심 용어
주식 시장: 주식 거래가 이루어지는 장소입니다. 마치 큰 장터와 같아서, 여러 회사의 주식을 사고팔 수 있어요....
nasdaq과 s&p 500은 각각 1.5%, Dow는 1.4%, 소형주는 2.3% 상승하며 주요 지수가 호조를 보였다 .
현재 시장이 정상적이라고 해석하며 200일과 21일 이동평균선을 기준으로 시장 상태를 판단한다 .
시장 유동성을 감안하여 점진적으로 포지션을 늘리는 것이 중요하다 .
시장의 피드백뿐만 아니라 개인의 투자 결정을 기준으로 포지션을 결정해야 한다 .
200일 이동평균선 근처에서 일시적 하락이나 조정될 가능성이 있어 신중한 접근이 필요하다 .
nasdaq와 s&p 500은 각각 1.5% 상승했으며, Dow는 1.4%, 소형주가 2.3% 상승하여 50일 이동평균선을 다시 돌파하였다.
nasdaq와 s&p 500의 지속적인 진전이 이루어지고 있으며, 주식 시장의 전반적인 진전을 목록화하고 있다.
시장이 아직 파워 트렌드 상태는 아니지만, 주요 지수들의 긍정적인 움직임이 있다.
다음 주를 위한 중요한 지점을 설정하고 있으며, 현재 시장 상황을 다양한 관점에서 살피고 있다.
이번 주는 긍정적으로 마무리되었으며, 주식 시장분석이 이어질 예정이다.
시장 예측보다는 해석과 적응이 중요하다며, 바람에 흔들리는 나무처럼 유연하게 대처해야 한다고 강조한다.
200일 이동평균선은 좋은 시장과 나쁜 시장을 구분하는 중요한 기준선이며, 이 선 위가 좋은 시기, 아래가 나쁜 시기이다.
시장의 급반등은 드물고, 보통 많은 시간이 필요하므로 신중해야 하지만, 완벽한 시장을 기다리는 것은 비효율적이다.
투자 비중을 늘리는 데 있어 여러 차례의 follow-through day가 관찰되면 좋은 신호가 될 수 있다.
시장 환경을 판단하는 데 21일 이동평균선도 유용한 전술적 도구로 쓰이며, 그 이상이면 추가적인 긍정적 신호로 볼 수 있다.
시장 상황 개선을 평가하기 위해서는 특정 지표를 체크리스트로 활용하는 것이 중요하다.
follow-through day가 발생한 후 더욱 긍정적인 시장 추세가 형성될 수 있으며, 이러한 일이 실제로 일어났다.
21일 지수 이동평균선을 3일 연속 상회하며 마무리하는 것이 시장 회복의 중요한 지표로, 이는 시장의 향후 움직임을 판단하는 데 큰 도움을 준다.
추가적으로 50일 이동평균선을 3일 연속 유지하는 것이 필요하며, 이는 시장의 안정성을 평가하는 데 중요한 측정 기준이다.
200일 이동평균선을 3일 연속 상회하는 것이 중요한데, 이는 컴퓨터 알고리즘과 시장 참여자들이 주목하는 주요 수준으로 많은 변동성을 수반할 수 있다.
Power Trend는 시장 노출을 조정하는 데 중요한 지표로, 21일 이동평균이 상승하는 50일 위에 5일간 위치하고, 저점이 21일 이동평균 위에 10일간 위치할 때 발생한다고 설명된다.
투자 노출을 점진적으로 조정하면서 위험과 보상을 고려해야 하며, 시장의 변동에 따라 개인의 위험 허용도에 맞춰 조절할 필요가 있다.
시장의 200일 이동평균이나 50일 이동평균을 주목하며, 뉴스에 따른 반응을 통해 시장의 움직임을 판단한다.
시장의 현재 위치가 위험한 장소에 있을 수 있으며, 이러한 상황에서 투자 노출을 신중히 결정해야 한다.
s&p 500은 최근 9일 연속 상승했으며, 현재 200일 이동평균선에 매우 근접해 있는 상황이다.
이러한 상승세는 흔치 않은 일이며, 일정 기간 동안 중간 점검이나 소화 과정이 필요할 수 있다.
시장 및 개인의 피드백을 바탕으로 전략적으로 주식 노출을 조절할 필요가 있으며, 이는 단계적인 의사 결정을 통해 이루어진다.
투자 스타일에 따른 각기 다른 전략이 필요하며, 시장 환경마다 각 전략의 적절한 시점이 존재한다.
200일 이동평균선을 앞에 두고 시장에서의 변동성이 예상되므로, 현재는 지나치게 많은 투자를 피하고 관망하거나 중립적인 입장을 유지하는 것이 유리할 수 있다.
과거 1981년도와 1982년의 시장 상황을 분석하며 200일 이동평균선과 21일 이동평균선 주변에서의 가격 변동을 설명하고 있다 .
21일선 아래로 고점이 계속 머무를 경우, 위험 신호로 간주하고 투자를 줄여야 할 시점이라고 경고하고 있다 .
과거의 파워 트렌드 형성과 그 지속성을 예시로 드며, 현재 시장에서 비슷한 파워 트렌드가 발생할 가능성을 살피고 이를 활용할 중요성을 강조하고 있다 .
시장의 추세가 아직 확실하지 않으므로, 조심스러운 접근이 필요하며, 큰 투자보다는 순차적인 접근을 권장하고 있다 .
bull 시장과 bear 시장의 시작과 끝은 한 순간에 이루어지지 않으므로, 투자 시 시간을 두고 서서히 접근하는 것이 중요하다고 조언한다 .
'98년 11월 말의 시장 상황을 중심으로 nasdaq과 S&P의 움직임을 분석하는 것이 시장 이해에 도움이 된다.
1998년 당시 nasdaq은 200일 이동평균선을 통과할 때 매우 특이한 반응을 보였지만, S&P는 더 "정상적"으로 변동하며 움직였다.
nasdaq의 특이한 움직임은 당시 시장에서 "쉬운 돈"을 벌기 위한 몇 가지 강력한 날을 만들어냈으며, 이는 이후 휴식과 소화의 필요로 이어졌다.
특정 날짜는 nasdaq의 시장 흐름을 관찰하고 이해하는 데 중요하다.
21일 이동평균선을 중심으로 시장의 움직임을 평가하며 매매 시점을 결정하는 전략이 제시된다.
1981년 10월의 시장 데이터를 통해 21일 이동평균선을 사용한 전략의 유효성을 확인할 수 있다.
시장이 200일 이동평균선을 크게 돌파했을 때, 상향 반전이 일어났음을 과거 데이터를 통해 언급한다.
현재 상황이 과거와 유사한 설정임을 강조하며, 역사적 데이터의 중요성을 ...
