20250602.USA 희귀 시장 순간은 엘리트 선도 주식을 처리하는 방법을 의미합니다
캔슬림
2025.06.04조회수 12회
캔슬림
구독자 224명구독중 41명
추세 추종과 가치 기반 투자를
양립, 융합하기 위한 작은 발걸음
[퀄리티 모멘텀 투자]
[저작권은 IBD에 있으며, 문제가 되는 경우 비공개 전환 하겠습니다. 개인적인 공부를 위해 작성된 포스팅입니다.]
(IBD는 오닐이 세운 회사이며, 오닐의 방법론에 기반한 투자자는 정말 많습니다. 마크 미너비니, 데이비드 라이언 같은 경우는
그의 회사 내에서 직접 가르침과 피드백을 받았습니다. 이렇다 보니 IBD의 Article은 그의 방법론에 기반한 방향성을 다룹니다.
또한 이와 관련한 몰랐던 인사이트들이 소개되기에 개인적인 공부를 위해 작성하게 되었습니다.
IBD의 팟캐스트에 나오는 출연진들은 존 볼린져(볼린져 밴드의 창안), 톰 바소(훌륭한 추세추종 트레이더), 마크 미너비니,
데이비드 라이언 등 굵직한 출연진들이 인사이트를 줍니다. 그래서 영어 방송으로 1~2시간을 챙겨보기에는 힘이 들기에
AI의 힘을 빌려 요약본으로라도 맥락을 파악하려 노력하고, 모르는 부분에 대해서는 추가 학습을 하려 합니다.)
출처 : https://www.youtube.com/watch?v=ejysW9rnnPQ , AI로 요약 작성된 글 입니다.
현재 시장에서 주목해야 할 핵심 주식들은 Palantir(PLTR), Credo(CRDO), NRG Energy(NRG), Vistra(VST), GE Vernova(GEV), Coreweave, Duolingo(DUOL), Roblox(RBLX), Zscaler(ZS), Broadcom(AVGO), Dutch Bros(BROS), Gold ETF(GLD), Bitcoin ETF(IBIT)입니다.
단기적인 소화(digestion) 구간에서 소량씩 추가하거나 더 나은 매수 시점을 기다려야 합니다.
적절한 매수 시점(proper buy points)을 기다리는 인내가 필요합니다.
실적 발표 후 급등하는 주식은 개장 초 소량 매수 후, 컨퍼런스 콜과 주가 흐름을 보며 점진적으로 비중을 늘려가는 전략을 사용할 수 있습니다.
감정에 휘둘리지 않고 시장의 추세와 선도 주식의 움직임에 집중해야 합니다.
이 비디오는 현재 시장 상황을 분석하고, 선도적인 주식을 어떻게 다루어야 하는지에 대한 전략을 제시합니다. 특히 ai 테마와 관련된 주식, 예를 들어 palantir와 credo를 중심으로 투자 기회를 탐색합니다. 시장 심리와 실제 주식 움직임 간의 괴리를 지적하며, 감정적인 투자 결정을 경계하고 시장의 추세를 따르는 것이 중요하다고 강조합니다. 또한, 1998년과 현재 시장의 유사점을 언급하며, 기술 혁신과 시장 회복의 가능성을 시사합니다. 규칙을 준수하고, 짧은 기간의 기반에서 새로운 포지션을 시작하는 것을 피하며, 인내심을 가지고 적절한 매수 시점을 기다리는 것이 중요하다고 조언합니다.
핵심 용어
시장 분석: 현재 시장의 상황을 꼼꼼하게 살펴보는 것을 말합니다. 마치 의사가 환자를 진찰하듯이, 투자 결정을 내리기 전에 시장의 여러 요소들을 분석하는 것이죠. 예를 들어, 주식 시장...
AI 테마를 중심으로 시장의 새로운 주기와 V자형 회복 가능성을 확인할 수 있는 시장 상황이 나타나고 있다 .
시장이 강한 반등을 보이고 있는 반면, 투자자들은 정치적 감정에 의해 영향받고 있으며, 감정이 아닌 시장의 추세가 주요 기본 요소로 작용한다 .
기술적 강점과 성장 가속화를 보이는 주식, 특히 Palantir가 유망한 투자 기회를 제공하고 있으며, 규칙 준수와 인내심이 성공적인 투자 결정에 중요하다 .
투자자들은 AI 주식에서 조기 회복 신호를 볼 수 있으며, 시장의 강한 회복세가 관찰되지만 감정적 투자는 주의를 요한다 .
수많은 주식들이 새로운 상승세를 맞이하고 있으며, 특히 AI 및 기술 혁신과 관련된 시장 환경이 매우 독특하다 .
5월 시장 성과가 매우 뛰어났으며, NASDAQ은 9% 이상, S&P는 6% 상승하였다
시장은 예상보다 더 긍정적인 움직임을 보였으며, 이는 많은 투자자를 놀라게 했다
1998년의 V자형 회복과 현재 시장의 회복 양상을 비교하며, 기술 발전이 영향을 미칠 수 있음을 시사한다
현재 AI 단계에서의 기술 발전은 아직 초기 단계이며, 긍정적인 투자 감정이 여전히 지배적이지 않은 상황이다
시장은 긍정적인 헤드라인이 긍정적인 시장 촉매제로 작용하면서 무역 전쟁 불확실성과 같은 교차 영향에도 부분적인 안정세를 보이고 있다.
투자자 감정과 실제 주식 시장의 움직임 간에는 명확한 대조가 존재하며, 이는 감정적 투자결정을 경계해야 하는 이유로 지적된다.
AI는 디플레이션 압력을 주며, 다른 요인으로는 저가 유지 중인 원유 가격과 규제 완화가 있다.
기술적 지표에 기반한 상위 투자자들은 시장에 강하게 긍정적이며, 이는 시장의 주된 흐름과 주요 주식에 대한 방향성을 강조한다.
감정에 기반한 투자로 인해 역사적으로 시장에서 성공했던 사람들도 흔들릴 수 있으며, 대신 시장의 트렌드와 선도 주식에 집중할 필요가 있다.
팔란티어는 현재 주식 시장에서 중요한 선도 주식으로, 막대한 유동성과 군사 AI 영역에서의 강력한 입지를 바탕으로 높은 성과를 보이고 있다.
주가가 99 Comp, 99 RS라는 강력한 기술적 지표를 보이며, 높은 볼륨의 매수 세력과 함께 사상 최고가를 근접하고 있다.
과거의 높은 주가 상승이 미래 성과를 보장하진 않지만, 팔란티어는 다른 주식들보다 먼저 저점에서 급속히 회복되어 신 고점에 도달했다.
최근의 시장 진행 상황과 팔란티어의 기술적 강점들로 볼 때, 지금이 매수 가능성 있는 좋은 시간대이다.
팔란티어는 CEO를 포함한 강력한 경영진과 매출 및 이익의 지속적인 가속 성장을 보여주며, 이는 주식 투자 전략가 Bill O'Neal이 선호할 만한 조건을 모두 갖추고 있는 것으로 추정된다.
리더 주식을 매수할 때는 강세와 조정 시 모두 매수할 수 있지만, 신중하게 결정해야 한다.
짧은 기간의 소화(digestion) 단계에서는 많은 매수보다는 기다리는 것이 중요하다.
규칙을 깨고 돈을 번 경험이 나중에 손실로 이어질 수 있으니, 규칙을 지키는 것이 중요하다.
현재의 시장 환경은 5년에서 10년에 한 번 오는 특별한 순간으로, 기술들이 결집하고 있어 역사상 가장 독특한 시기일 수 있다.
리스크 관리를 통해 올바른 매수 시점을 기다리며 감정적인 결정을 피하고 인내심을 가지는 것이 중요하다.
현재 시장 상황과 1998년 및 COVID 시대의 유사점을 설명하며 V자형 회복과 '걱정의 벽' 현상을 강조하고 있다.
일부 사람들은 개인적인 감정에 휘둘려 투자 결정을 내리고 있으며, 시장 반등을 믿지 않고 매도하는 경향이 있다.
시장의 반등이 시작되면, 숏커버링이 발생하며 특히 많은 헤지펀드들이 아직 숏 포지션을 유지 중이다.
시장이 개선되고 차트가 훌륭해져도 투자자들은 불신을 가지며 구매를 꺼리는 경향이 있다. 이것이 오히려 강세론을 뒷받침하는 요인으로 작용할 수 있다.
현재 시장은 드문 기회로 여겨지며, 7조 달러의 현금이 유동 자산으로 남아 있는 점도 강조된다.
Credo는 AI 고속 연결 케이블을 제공하며, 트리플 디지트의 매출과 이익 성장을 기록하고 있다 .
30%의 주식을 애프터 마켓에서 매수하며, 시장 반응이 긍정적이라면 매수 비율을 점진적으로 늘리는 전략을 사용할 수 있다 .
시장에서 리더십을 가진 주식은 존속 주식과 신흥 주식으로 나뉘며, 선도하는 주식의 경우 너무 확장되어 구매 검토가 필요할 수 있다 .
투자 시, 신속하고 대규모 거래에 대한 위험을 피해야 하며, 시장의 새로운 공급에 대응하는 전략을 세워야 한다 .
Roppel의 보고서는 주식의 생산력과 실질적 가치가 있는 주식을 감지하는 데 도움을 ...
