1. 주식 대부분 정리하고 엔화, 골드 매수. 기존 달러 포지션은 유지

• (기존 포지션) 포폴의 90% 이상을 AI, 로봇, 경기민감주로 구성.

• (신규 포지션) 70% 이상 현금화하되, 기존 달러화는 보유, 엔화 신규 매입. 금 현물과 ETF 매입(각 상품의 정확한 특성을 모르므로 일단 여기저기서 사보고 국제금시세변동과 실제 개별상품의 수익률을 대조해보기로 함)

2. 근거

• (포지션 변경을 결심한 이유) AI산업에 대한 주관적이지만 강력한 확신을 갖고 있음에도 불구하고, 주식시장에서 산업 영역&규모의 확장과 개별 주가흐름은 명백히 구별되는 것이다. 하이먼민스키의 저주에서 벗어날 수 있는 단초가 아닐까.

• (골드 상승은 왜?) inf 고착화, 전쟁과 미국 대선에 따른 국제정세의 불안정성이 꾸준한 상승을 견인할 것 같다. + 금이 박스권을 돌파하면 이유를 알 수 없지만 슈퍼사이클이 시작되는데, 작년 말에 박스권을 돌파함(증권사 애널리스트 의견)
  * 근거없는 망상 ; 아시아권 국가 중국, 대만, 한국 등을 중심으로 발생하는 3차 세계대전에 대한 두려움이 ...