나이키, 10년물

vix 하방 가능성이 상방보다 높다고 판단. 긴 시간지평에서는 내려올 수 밖에 없음 변동성이 매우 높기 때문에 1배수 svix로 300만 투자 50~60 , 60~70 , 70~80 세 구간으로 나눠서 투입 코로나때 최고 레벨이 80이므로 이렇게 설정하였음 35~20 사이에 익절 kospi 200 조기 대선으로 정치적으로 주가 부양 드라이브가 큼 10조원 추경 확정 내수 시장 박살 + 관세로 경기 최악임. 금리 인하 가능성도 있음 PBR 글 쓰는 시점 기준 0.8 PBR 0.8이하는 거의 없었음. 최하단을 코로나 때 0.6으로 잡고 0.8 0.7 0.6에 분할로 매수 환율이 너무 높고 아직 달러 단기채가 많이 남은 상황. 원화로 투자할만한 자산이 필요했음 익절라인은 그 때 매크로보고 판단. 변수가 너무 많은 느낌

국장 탄핵 배팅 탄핵 확정되면 불확실성 해소로 강달러 완화 + 대선 전 주식 부양 드라이브가 있을 것이라 생각 PBR 밴드로 봤을 때 하단에 근접했음 실수한 것 - 탄핵 타이밍에 매수하고자 하는 비중을 전부 넣은게 실수. 관세라는 훨씬 큰 이슈가 시장을 지배하고 있음을 고려하지 않았음. 진입 이후 관세발표로 크게 하락함. 만약 3번 혹은 2번에 나눠서 넣었다면 손해액이 훨씬 작았을 것 현재 기준으로 생각 - 관세 이슈는 어느정도 시장에 반영된 상태. 어제 미국장을 보아하니 반발 매수세가 강하며 트럼프도 중국을 제외한 국가에 대해서는 협상 의지가 강한 것으로 보임. 쫄리는 듯. 매크로적으로는 중국과의 갈등이 너무 심해지거나 경제지표 하드데이터가 무너지는 것이 남은 리스크로 보임. 혹은 예상못한 마진콜 리스크, 하이일드 채권 등에서 문제가 터질 가능성도 있으나 지금 고려하기는 시기상조인듯. kospi 200은 월봉기준 초장기 채널선의 거의 하단에 위치 +...