마이크로스트래티지 숏 포지션 종료

2025.02.07 1월 15일 CPI 발표 직후 시장은 하락추세선을 뚫고 새로운 영역을 맞이하였다. 이후 또 하나의 하락 추세를 그렸고, 다시 한번 그 추세를 돌파하기 위해 문 앞에 섰다. 그리고 금일 실업률 발표에 따라 그 향방이 달라질 것으로 보인다. 현재 시장의 레짐은 성장에서 인플레로 넘어온 것으로 보인다. 관세 이슈에 시장은 하락하였었는데, 이때 성장 우려와 함께 미국 10년물 국채금리 또한 하락하였다. 이때까지만 해도 시장의 레짐은 성장이었던 것이다. 하지만 최근 컨센을 하회한 ISM 서비스업 PMI와 재무부의 국채발행계획이 단기적으로 연속성을 띄울 것이라는 것으로 금리가 추가적으로 하락하였는데, 증시는 상승하였다. 시장의 레짐이 다시 인플레로 넘어온 것을 알 수 있다. 다만 나는 인플레로 완전히 넘어온 것이 아닌 아직까지 시장은 갈팡질팡하는 것이라고 생각한다. 그리고 어찌됐든 시장은...

2025.02.04 매수종목 : MSTZ(마이크로스트래티지 숏 2배수) 마이크로스트래티지는 5일 이동평균선 돌파 직전에 있다. 현시점에서는 돌파와 저항을 맞고 떨어지는 2개의 시나리오가 상존한다. 하지만 나는 하락 가능성이 더 크다고 보고 있다. 마이크로스트래티지의 비트코인 매수 중단 마이크로스트래티지는 현재 기업의 정체성을 잃고 그저 비트코인 레버리지 기업이 되었다. 따라서 비트코인의 가치에 따라 기업의 시가총액이 결정되는 구조를 가진다. 마이크로스트래티지는 현재 1월 27일 이후 비트코인 매수를 잠정 중단 하고 있다. 언론에서는 5일 예정된 실적 발표를 앞두고 '블랙아웃 기간'에 돌입한 영향이라고 분석하고 있지만, 나는 다른 생각을 가지고 있다. 이번 매입중단은 그저 비트코인 가격 변동성이 커짐에 따라 그저 타이밍을 재기 위해 잠시 매수를 중단했다고 생각한다. 그렇다면 ...

2025.01.30 매수종목: STRL(스털링 인프라스트럭처) 매수근거 최근 펀더멘탈 훌륭, 특히 마진율이 계속하여서 증가 인프라 관련 건설이 주요 업종임에도 이렇게 마진율이 계속 개선되고 있는 이유는 데이터센터발 대형프로젝트 위주에 사업을 진행하고 있기 때문임. 실적에 찍히지 않는 수주잔고가 매우 많다. 이는 계약 구조상 그러함. 따라서 앞으로도 막대한 양의 수주잔고를 비롯한 마진율 개선 및 매출 상승이 지속될 것으로 보임 다만 여기서 질문이 나와야 될 것은 최근 딥씨크 관련 앞으로의 데이터센터발 매출 감소인데, 이는 아직 구체적인 가시성은 없어 보임. 또한 이미 수주를 꽤나 채워놓은 상태이기 때문에 단기간 내의 실적 악화는 보이지 않을 것. 이에 따라서 최근 급락했던 비스트라에너지, SMR 등 데이터센터발 ...

2025.01.27 19:50 위 차트에는 보이지 않지만 프리장 기준으로 378$까지 떨어짐에 따라 목표주가였던 375$ 부근까지 거의 도착했다는 판단하에 익절 목표주가에 확실히 도착하지 않았음에도 포지션을 종료한 이유는 내가 원래 생각했던 요인을 제외한 외생요인으로 전체적인 장이 떨어졌기 때문이다 이번 DeepSeek에 대한 갑론을박이 높은 상태에서, 아직 정확한 상황파악이 안되기 때문에 본장에 들어가면 변동성이 더욱 확대될 것으로 예상한다. 번외로 DeepSeek가 불러일으킨 시장 하락은 외환시장에도 영향을 미치는 중이다. 시장의 수간적인 하락으로 많은 자금들이 국채쪽으로 쏠림에 따라 미국 10년물 국채금리가 빠르게 하락중이다. 이는 엔화 강세로 이어졌는데, 달러엔 기준으로 추세선을 하방돌파한 것을 알 수 있다. 작년 7월에 비하면 작은 수준이지만, 최근 엔화 숏 포지션이 꽤나 올라온 것을 볼 수 있는데, 국채금리 하락 여파에 따른 엔화 강세가 이러한 포지션을 추가적으로 청산시킬 수 있음을 인지해야 될 것 같다. 오늘 미국 본장이 꽤나 중요한 분기점일 확률이 높은데, 만약 현재 프리장에서 떨어진 갭을 매꾸지 못한다면, 추가적인 하락도 고려해 볼 수 있다.

2025.01.23 매수종목 : TSLS(테슬라 -1배 ETF) 매수근거 단기추세를 하방으로 전환한 것으로 보인다. 장기 추세선 저항을 맞고 내려온 것을 볼 수 있다. 몇번의 돌파시도가 있었지만 계속된 실패로 하락다이버전스 발생, 증시가 최근 좋았음에도 불구하고 수급이 들어오질 않는다. 증시 고점부근 S&P 500 기준 전고점까지 6100까지 얼마남지 않는 상태이다. 손절라인을 짧게 잡을 수 있다(6100 돌파시 손절). 시장 수급이 약화되고 있으며, 옵션시장에서 6100라인이 저항으로 형성되어 있다. BOJ 금리결정 매파 가능성 1월 24일 BOJ 금리결정이 예정되어 있는데 현재 많은 IB에서 완화적 금리인상을 예상하고 있다. 이에 따라 엔화가 지지부진 하고 있다. 이 시점 미국, 일본 가릴 것 없이 증시가 강세인 것을 알 수 있다. BOJ 입장에서는 시장이 안정화되어 있을때 매파적 스탠스를펼쳐 엔화가치 절상을 어느정도 할 가능성이 높다고 생각한다. 시장이 이를 예상하지 않고 있는만큼 충격이 발생하며 시장 하락을 불러일으킬 수 있다. 손절기준 : TSLA 430$ 돌파 또는 S&P500 6100 돌파 시 익절기준 : TSLA 375$ 부근 도착 시 손절 시 -4%, 익절 시 +8% 손익비 약 2대 1