그래서 무슨 포지션을 생각하고 있는지 간단하게 공유합니다. 완전히 검증된 것은 아니기 때문에, 절대 무작정 따라하진 마시길...
1. 원유 관련 - 캐나다 원유 (e.g. $CNQ) OR 브라질 원유 (e.g. $PBR)
근거: 중동에서 나오는 대부분의 물량은 중질유. 그만큼 중질유 가치가 높아짐. 이를 생산하는 캐나다와 브라질 주식 매력적 (어제 가격은 하락에서 보합 마감)
https://www.valley.town/space/@commodity/articles/6977737da3cb5e3c159a24b9
2. 천연가스 관련 - 비료 관련 주 (e.g. $CF)
근거: 비료 생산 비용 중 70~90%는 천연가스 비용. 천가 가격이 치솟고 있으니, 비료 가격도 오를 것 (수요는 비탄력적).
3. 억까 당했다고 판단 - 우라늄 (e.g. $URNM), 구리 (e.g. $COPJ), 메모리 (e.g. $SK하이닉스)
근거: 펀더멘털은 그대로인 것 같은데, 가격은 큰 조정. 기회 아닐까
우선 $FRO 포지션 전량 익절했습니다. 전일 약 7% 가량 빠졌는데요. 이유는 다음과 같습니다:
1. 너무 많이 올랐다 - 양심적으로 단기간에 너무 많이 올라 기술적으로 부담이 큰 상태였습니다. 작은 이벤트에도 수익이 다 날라갈 수도 있으니 수익을 확정짓고 싶었습니다.
2. 물동량이 줄어들 리스크 - 어제 이라크에서 감산 이슈도 나왔죠. 호르무즈는 여전히 막혀 있습니다. 원유 수출 자체가 줄어버리면 탱커 수요가 줄어들 수 있습니다.
3. 너무 비싼 운임 - 게다가 지금 보험료에다가 운임이 너무 높아서, 정말 급한 게 아니면 계약이 잘 성사되지 않고 있습니다. 원래도 그랬는데, 지금은 더 심해진 듯 합니다. 물론 이 기간이 장기화되면 어쩔 수 없이 계약하겠지만, 지금은 너무 투머치인 것 같습니다.
4. 다른 포지션 진입 위해 - 탱커는 이미 너무 많이 올라, 다른 포지션들이 더 매력적으로 보였습니다. 다른 포지션 진입을 위한 자금 확보 차원에서 익절했습니다.
