근황 업데이트:
- 호르무즈 해협 봉쇄로 역대급으로 일이 많습니다... 완전 비상이네요. 그래서 밸리에 쏟을 시간이 정말 없었습니다 ㅠㅠ 이번 달 시리즈도 하나만 나갈 듯 하네요 (다른 하나는 다음 달에).
- 투자는 멈추지 않고 하고 있습니다. $CF 및 $CVE를 핵심 포지션을 들고 있고, 수익 중에 있습니다.
- 또, 종전 기대감 속 유가 하락, 코스피 상승하자 $한투_블룸버그레버리지WTI원유선물_ETN_B와 $TIGER_200선물인버스2X 진입했습니다. 지금은 손실 중이네요... ㅎ
- 그래서 전쟁에 대한 생각... 찌라시도 너무 많지만, 저는 협상은 여전히 불가능하다고 보고 있습니다. 이란 vs. 미국 간 협상 레드라인이 너무 명확하고 서로 절대 양보할 수 없는 것들을 협상안으로 제시하고 있네요.
- 주말 동안 지상군 투입 가능성이 매우 높다고 보고 있습니다. 그래서 포지션은 그대로 유지합니다.
아랍 국가 참전까지는 쉽지 않다고 보고 있는데... 또 어떻게 될지 모르죠. 아무래도 시장 반응이 격하다 보니 저도 불안해지긴 합니다. 하지만, 이럴 때일수록 말보다는 행동에 집중해야 하지 않을까 싶네요.
저도 비슷한 생각입니다.
다만, 이란쪽 보면 조금 분열이 있을지도 모르겠다는 생각이 드네요. 뭔가 새로운 강대강 국면에 도달할지 모르겠습니다.
이란 내 분열 말씀하시는 걸까요? 어떤 이벤트가 있었나요?
특별한 이벤트까진 아니고 이스라엘이나 미국의 발언이 국민들을 겨냥하고 있고 동시에 이란쪽이 내부 통제를 강화하는 것이 (당연히 자연스러운 과정이지만) 신경이 쓰입니다. 지상군 상륙 자체가 답이 아니란걸 모를리 없는데 만약 지상군이 이란 국민을 서포팅하는 방향으로 운용된다면 또 모르지 않을까 하는 망상이 듭니다. 느낌적으로 이란의 권력을 원하는 사람이 미국과 딜을 하고 있는게 아닐까 하는 생각입니다. 오피셜하게 보면 원자쟁이님께서 말씀하신대로 서로 절대 양보 못할 것 같거든요. 그런데 움직임은 뭔가 묘한 느낌이 들어 소설 혼자 써보고 있습니다.
1) 이란의 권력을 원하는 사람이 있다 해도, 실권은 어차피 혁명수비대가 쥐고 있습니다. 제일 많이 거론되는 게 Ghalibaf인가 그분인데... 저는 가능성이 매우 낮다고 보고 있습니다.
2) 이란 내 내부 통제가 강화된 것도 맞지만, 이란 정권을 옹호하는 세력이 훨씬 많습니다. 특히나 먼저 이렇게 선제공격을 당한 케이스이니 더욱 그럴 수밖에 없겠죠.
3) 미 지상군 상륙이 어떻게 이란 국민을 서포팅할지 감이 안 옵니다... 상륙이 애초에 쉽지도 않을 것 같습니다.
에고, 부족한 지식에 고견 나눠주셔서 감사합니다. 트럼프쪽에서 나오는 발언들이 완전 허무맹랑하고 거짓말로 해석하기보다 파이프라인이 있다고 생각했습니다. 이란에서 나오는 오피셜 발언들은 혁명수비대쪽 목소리라고 생각했고 둘의 불일치가 단순히 여론전일 수도 있지만 분열의 미세한 조짐이라고 생각했거든요. 네타냐후가 이란 국민들의 봉기를 노린 듯한 것도 트럼프쪽을 겨냥한 거짓말인지 아니면 정말 모사드를 통해 가능성을 본 것인지 잘 모르겠습니다. 하지만 만약 이란 내부에서 시위같은 것이 일어난다면 (직접적인 서포팅은 아니더라도) 그 때 미국이 상륙 작전을 수행했을 때 효과적이지 않을까 생각했습니다. 신경써 답글 달아주셔서 다시 한 번 감사드립니다!
저도 트럼프 쪽에서 나오는 발언들이 아예 다 의미 없다고 생각하지는 않는데... 진짜 이상한 소리도 너무 많이 해서 (유조선 호위 했다고 뻥카 쳤다가 바로 취소 등), 걸러 들을 필요는 있습니다. 이스라엘 쪽도 마찬가지고요. 휴전한다고 이스라엘 12가 보도했는데, 그것도 디테일 보니까 정말 이상하더라고요. 원래 전쟁 때는 노이즈가 많으니 팩트와 행동에 집중할 필요가 있는 것 같습니다.
조언 정말 감사드립니다! 봄기운이 올라왔는데 곧 주말입니다!ㅎㅎ 봄기운 만끽하시며 건강하게 한 주 마무리 하시길 바랍니다!!:)
https://www.kita.net/board/totalTradeNews/totalTradeNewsDetail.do;JSESSIONID_KITA=884FEC5562EBF62F7F1EC8FBFCD5D8DF.Hyper?no=100228
일단 국내 산업은 숨구멍은 생기는 상황이라 다행이네요.
봉지가 없고 이러진 않을 것 같은데... 중동 물량 대비 양도 부족할 거고, 제일 문제는 가격이지 않을까 싶네요. 엄청 비쌀 텐데.
1) 이해관계가 다른 이스라엘의 비협조적인 모습
2) 해병대 배치, 영국군 기뢰 제거함 배치 움직임
3) 사우디, UAE 및 걸프국 반격 가능성 상승
4) 이스라엘의 러시아-이란 보급로 차단 공격
현재 벌어지고 있는 상황을 보면 협상이 미국이 원치 않는대로 흘러갈 경우 언제든 추가 무력 행사가 가능해지는 상황으로 이어질 수 있는 전초 작업들이 이루어지고 있는 것 같습니다. 전상돈님 말씀처럼 정보가 민주화되면서 시장이 행위자(트럼프, 이란)의 말 한마디에 일희일비하고 있는데 진짜 4월이 변곡점이 될 가능성이 높아지는 것 같습니다.
정리 감사합니다. 꽤나 큰 쇼크가 올 것 같다는 생각입니다... 안전벨트 꽉 붙잡아야 할 시기 같네요.
협상 불가... 확고한 레드라인...
중요한 허들인데 어떻게 결정될지 궁금한 지점입니다. 좋은 지점 짚어주셔서 감사합니다.
결과는 알 수 없지만, 그 과정이 굉장히 험난할 것이라는 건 알 수 있죠. 안전벨트 잘 매시길 바랍니다.
좋은 글 감사드립니다. 종전 기대감으로 오르기는 했는데, 아직 협상 채널과 전쟁 지속 여력을 연장시키는 움직임이 나타나고 있어서 말씀해주신 방향(에너지 상승, 위험자산 하락)을 생각해볼 필요가 있을 것 같습니다. 다만, 에너지 수출을 서로 약간씩 은근히 열어주고 있어서 장기적인 뷰는 확전이냐 아니냐에 달리지 않나라는 생각이 들었습니다.
에너지 수출 열어준다고는 몇 주 전부터 나왔는데, 통행량보면 답도 없습니다. 이미 감산 규모는 1,200만 bpd(글로벌 원유 공급의 12%)에 달했고요. 저는 확전으로 갈 가능성이 더 높다고 보고 있습니다.
확전 가능성, 확실히 없다고 하기는 어려울 것 같습니다.
혹시 미국의 에너지 패권에 대해서는 어떻게 생각하시는지요?
좀 늦었지만 축하드립니다~
오... 저도 몰랐는데 ㅎㅎ 감사합니다! 더 열심히 하겠습니다.
미국의 에너지 패권은 변함 없습니다. 이번 사태에서 가격 상승 제외하면 피해도 미미하고 원유, 천연가스 모두 공급이 넉넉한 상황이죠. 대신 이번 사태로 인해 가스와 원유 공급이 앞으로 계속 증가하기는 어렵다고 보고 있습니다. 사태 장기화 및 원유 가격의 Higher For Longer에 대한 의구심이 아직 업계에 상존하기 때문이죠.
원자쟁이님 하루단위로 상황 분석해주시면 안될까요? ㅠㅠ 하루하루가 급박하다보니...원자쟁이님 글만 기다리게되네요
하루단위까지는 힘듭니다 ㅠㅠ 그래도 최대한 톡이든, 글이든 올려보겠습니다! 이번 주만 지나면 조금 여유 찾을 것 같아요 ㅎㅎ
평소에 원자쟁이 님 소식을 잘 보고 있습니다. 증시에 영향을 주고 싶지 않아하는 트럼프의 성향상 이번 주말은 다리를 부수고, 발전소를 부수겠다고 협박하는 걸 보아 3일 미장 연휴를 틈탄 지상군 투입의 골든타임(월요일 개장까지 어떻게든 승리를 선언하고 시장을 진정시킬 수 있는 시간)은 슬슬 끝나가고 있는 듯합니다. 저도 지상군 투입을 강력하게 추측하고 있지만, 복서함과 부시함이 합류하는 타임라인이 4월 중순이라고 하더군요. 그래서 지상군 투입은 다음주 혹은 다다음주 주말이지 않나 싶습니다.
그렇군요. 당장 이번 주는 힘들 수 있겠네요. 좋은 정보 감사합니다.