변동성 피하기

2024.08.05 코스피/코스닥 폭락 복잡계 경제학으로 설명할 수 있음 임계상태 => 폭락 다만, 임계상태에서 폭락으로 이어지는 이유를 사전에 알기 어려움. 폭락 이후에 어떻게 할 것인가? 이를 위해서는 과거의 사례를 통해 기저율 파악해보기 예를 들어, 폭락 이후 1주일 뒤의 평균 수익률, 1달 뒤의 평균 수익률에 대해 조사해보기. 월단위로 반등할 확률은 40퍼센트 정도 되는 듯 다만, 과거의 사례는 몇 개 없고, 과거와 동일한 사례는 없기 때문에 과거 사례가 쓸 모 없을 수 있음. 하지만, 의사결정을 위한 기저율, 베팅 비율 결정에 활용할 수 있음 결론: 2024년 8월은 보수적으로 임하자. 8월에 급반등할 수도 있는데 그건 내몫이 아니다. 주도주의 변화? 이렇게 폭락이 있으면 기존 주도주가 새로운 주도주로 바뀔 가능성 있음. 폭락 이후에 기존 주도섹터가 계속 주도 섹터였던적은 없었다고 함. 암튼, 8월에 실적발표 정리하며 부지런히 공부해야할 듯. 게임섹터로 물들어 와라 위기가 닥친 이후에 모멘텀 투자는 피하는게 좋음 momentum crashes 라는 개념이 있다고 함 출처 끝. 추가 2024.08.06 오늘 아침 반등에 주식 비중 20% 줄임. 혹시 모를 일에 대비 하자는 차원.

24.8.2: -3.65 % 24.8.3: -4.87 % (11:35 기준) 코스피 지수가 -3.0% 이상 하락한 경우의 통계 출처: 엉드루 블로그 인덱스 급락이후 패턴들 출처: 엉드루 블로그

주식투자의 지혜 (천장팅 지음, 388쪽) 펀더멘털을 이해하는 것은 가격을 이해하는 첫걸음이고, 심리를 이해하는 것은 가격을 이해하는 두번째 걸음이다. 두 걸음을 온전히 걸어가야 시장을 제대로 마주할 수 있다. 나는 <<주식하는 마음>>과 여러 매체에서 초과수익의 원천은 '시장과 나의 생각 차이'에 있다고 말한바 있다. 주식의 미래에 대해서 1) 시장과 나의 생각이 다르고, 2) 내생각이 맞고, 3) 시장이 거기에 동의해서 생각을 바꾸면 시장을 뛰어넘는 수익을 볼 수 있다. 1)은 펀더멘털 분석과 현재까지의 가격 움직임에서 추론가능하다. 내 생각이 맞을 경우 얼마를 벌지, 틀릴 경우 얼마를 잃을지 계산하면 확률분포 계산의 첫걸음을 뗀 것이다.

엔터 / 미디어 / 게임 업종 관련하여 참고하는 자료입니다. 일단 당장 생각 나는 것만 노트. 86번가 유튜브 (유익함... 하지만 이제 더이상 새로운 컨텐츠가 올라오지 않음...) 엔터 / 미디어 / 게임 https://youtube.com/playlist?list=PL6qAkLCB9jlcYfIB4GX9enwnw5DNpmGob&si=r1W0DmNZxrZNhOn6 엉드루 블로그 ( 이 블로그 재밌음...) 엔터회사 재무제표 분석관련 썰썰 https://blog.naver.com/htk1019/223498574982 엔터회사 재무제표 분석 잡담... https://blog.naver.com/htk1019/223502168003 엔터회사 재무제표 분석관련 잡담...이어서 https://blog.naver.com/htk1019/223506345521 엔터회사 재무제표 분석관련 잡담... 마지막 https://blog.naver.com/htk1019/223509365037 NC소프트 https://blog.naver.com/htk1019/222506761267 내가 돈을 못버는 이유... https://blog.naver.com/htk1019/222975740971 니커 게임/엔터 https://t.me/Nicker0122_1