단선
구독자 97명구독중 30명
지적 허영과 합리적 조롱을 좋아합니다.
현재 투자 전략의 핵심은 메타(Meta)에 대한 숏(Short), 구글(Alphabet)에 대한 롱(Long) 포지션을 유지하는 것이다.
먼저 구글을 보자.
구글에 대한 롱 포지션은 몇 달 전부터 구상해 온 전략이다.
TPU(Tensor Processing Unit)로 대표되는 자체 데이터 센터 인프라는 구글의 가장 강력한 무기 중 하나다.
AI 모델 개발과 운용에 있어 하드웨어적 기반이 탄탄하다는 의미다.
소프트웨어인 크롬, 안드로이드부터 하드웨어인 픽셀폰까지. 이 모든 것이 AI와 가장 매끄럽게 연결될 수 있는 생태계를 구축하고 있다.
현재 최상급 AI를 보유한 기업들, 즉 비교군 내에서 재무적으로 가장 안정적인 회사이기도 하다.
그럼에도 불구하고, 한동안 시장에서 가장 저평가된 빅테크라는 인식이 있었다.
여기에 최근 유출되고 있는 '제미나이 3'에 대한 정보들은 시장의 기대감을 키우기에 충분하다.
이제 메타(Meta)에 대한 이야기다.
한 달 전, OpenAI가 '소라 2(Sora 2)'를 발표했을 때 메타에 대한 인버스(Inverse) 포지션을 편입했다.
텍스트 기반 영상 생성 AI인 소라가 인스타그램의 강력한 경쟁자가 될 수 있다는 아이디어에서 출발했다.
최근 한 달간 AI 시장 전반에 대한 우려가 커지고 있는데, 이런 상황에서 ...
