열심히사는투자가
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안녕하세요 뉴비입니다
🔹 EPS : $1.36 (예상 $1.30)🟢
🔹 4분기 순매출 (Net Sales): $2,88B (예상 $2.89B) 🟡; 전년 대비 +23%
🔹 유기적 수주 성장 (Organic Orders Growth): 4분기 약 +252% ; 최근 12개월(TTM) 기준 +81% 🚀
🔹 조정 영업이익률 (Adj Operating Margin): 23.2% ; 전년 대비 170bps 상승
🔹 조정 자유현금흐름 (Adj FCF): 4분기 $910M; 연간 누적 $1,887M
🔹 백로그 (Backlog): $15.0B 도달; 전년 대비 +109% 🚀
🔹 순부채비율 (Net Leverage): 약 0.5x (재무 건전성 매우 우수)
분기 가이던스 (Q1 FY26 Guide)
🔹 조정 EPS: $0.95–$1.01 (예상 $0.98 부합) 🟡
🔹 매출 (Revenue): $2.50B–$2.70B (예상 $2.58B 부합) 🟡
🔹 유기적 매출 성장률: +18% ~ +26% 🟢
🔹
조정 영업이익률: 18.5% ~ 19.5%
2026년 전체 가이던스 (Initial FY26 Guide)
🔹 조정 EPS: $5.97–$6.07 (예상 $5.21 대비 대폭 상회) 🟢🟢
🔹 매출 (Revenue): $13.3B–$13.8B (예상 $12.4B 상회) 🟢
🔹 유기적 매출 성장률: 27% ~ 29% 🟢
🔹 조정 영업이익: $2.98B–$3.10B
🔹 조정 영업이익률: 22% ~ 23%
Valley insight에 적었던 내용인데
가이던스가 예상했던것보다 더 잘나왔네요. EPS 5.5 정도 예측했었는데 6이라니 ㅋㅋㅋㅋ
S&P 3월 편입도 유력한 종목이라 눌리면 매수전략도 유효해보입니다.
영업이익률 올라가는것도 확실히 인프라 종목에서 좋은것 같습니다.