250825_잭슨홀 이후의 패턴들

https://youtu.be/15ersHrN78E?si=ik7jgRB-_kgtl0QV [김일구] 25년 전망에 대해 금의 중요성을 강조 - 달러에 대한 믿음이 사라진 상태. BRICS 화폐를 추진할 시, 근거를 확보하기 위해 금을 보유할 목표 트럼프 정책 - 긍정적인 내용, 부정적인 내용을 같이 전달받을 시에, 사람은 순서에 대한 반응이 다르다. 트럼프는 먼저 좋은 것을 이야기하고, 나중에 나쁜것을 이야기 한다. 당장 어제만 보아도 현대차에 대해 칭찬하고, 다음날 자동차 관세를 발표했다. 이런 패턴을 숙지하고 긍정적 발언이 나오면 매도해야한다. 혹시 이런 패턴이 바뀌는 지도 감시 필요. [이항영] 시장이 혼잡하면 가치에 집중 버크셔가 사상 최고가를 경신하고 있음 필수 소비재가 유망 - 생존에 필요한 산업 가치에 집중하는 방법 - 현재는 모멘텀이 아닌 떨줍올팔 할 시점 (물론 중기적(주봉 기준 상승은 유지되야함). 가격이 싼 주식을 매수해야 함.

*출처 - https://youtu.be/QP5-Pd-Gh_Q?si=scvsfbUoWfb98B8l 금 시장 분석: 윤 센터장은 금 가격 상승의 원인을 달러의 신뢰도 하락과 미국의 무역 정책 변화에서 찾습니다 [02:03]. 그는 미국이 자국의 이익을 위해 무역 적자를 줄이려 하면서, 기존의 글로벌 경제 질서에 변화가 생기고 있다고 분석합니다 [02:22]. 글로벌 경제의 변화: 미국이 주도하던 기존 질서에서 벗어나 각국이 자국 우선의 정책을 펼치면서, 독일과 중국 같은 나라들이 독자적인 경제 행보를 보이고 있다고 설명합니다 [07:05]. 한국 주식 시장: 윤 센터장은 한국 주식 시장에 대해 긍정적인 전망을 제시하며, 원화 가치 하락과 주주 가치 중시 정책 변화가 투자에 매력적인 요소라고 분석합니다 [16:03]. 특히, 상법 개정안 통과로 주주 가치가 보호되면서 장기적인 투자 환경이 개선될 것으로 기대합니다 [19:43]. 투자 전략: 윤 센터장은 가치와 가격의 괴리를 이용한 투자 전략을 강조하며, 배당 수익률과 같은 숫자에 근거한 투자를 통해 시장 변동성에 흔들리지 않고 공격적으로 투자할 수 있다고 조언합니다 [25:02]. 그는 삼성전자와 같은 가치주에 주목하며, 기업의 펀더멘털과 시장 상황을 분석하는 것이 중요하다고 강조합니다 [28:21]. (내 의견 및 실) 내용에서 짧게 언급하고 지나간 이마트, 삼성전자 도 주목. 이마트 : 매물대 다뚫어 냄 (83700->98000) 17% 상승 무난 기대 삼성전자 : 장대 양봉 발 61700->68000) 12% 상승 기대 현재의 환율은 정치 이슈로 인한 약세 반전될 가능성 높음 국제 정세에 따라 포트 비율 조정함 : 금 상향, 선진국 상향

From. 오종태 유튜브 총평 : 대체로 기대에 부합하여 당분간은 자산 시장 상승을 기대할 수 있다. 일단 거의 바닥 수준이었고, 투자자들은 비빌 언덕을 찾았다. 다만 전고점을 넘을만한 수준은 아니다. 월가아재도 추세 전환을 위해서는 QT 종료 선언이 필요하다 했는데, 국채 부분(250->50)을 줄이고 MBS(400)는 남겨두었다. 다만 QT가 줄어든 만큼, 고금리는 더 장기화될 수 있다. (자산군별 의견) 미국 주식 : 우호적 채권 : 우호적 금 : 자산 상승으로 상단에서 더 위로 오름

From. 교양이를 부탁해 EP13 연준 & 한은 올해 금리 인하할 수 있는 여지 -> 1번 이적당 현재 미국 금리 : 4.25~4.50 연말(12월까지)까지 2번 이상 내린다 반영되면 금리 낮은것 1번 이하로 내린다 반영되면 금리 높은것 참고로 오늘(3월8일) 기준, 3.5~3.75 : 32.4% 로 1등 (3번 내림) 3.75~4.0 : 27.4% 로 2등 (2번 내림) -> 다소 낮게 전망하는 것으로 보임