[위클리 퀘스트] Valley와의 첫 만남 2주차 보너스 미션

위클리 퀘스트

Valley와의 첫 만남: 투자여정의 시작

보너스 미션

<투자거장 분석 / 거장 위키>에서 마음에 드는 거장을 선정해서 <문라이트 블로그>에 나의 관찰과 생각을 남겨보세요. 투자에 직접 활용해보실 수 있도록, 현재 '보유 포지션'에 대한 정보를 가진 거장으로 골라주세요. 1) <거장 위키>에서 선택한 거장들의 투자 전략을 읽어 보세요. 2) 이 거장의 <거장 포트폴리오>를 확인해보세요. 3) 이 거장이 가장 많이 보유한 종목은 무엇인가요? 최근 투자 비중을 크게 늘리거나 줄인 종목이 있지는 않나요? 이 거장은 왜 그 종목을 매수/매도했을까요? 나의 의견과 근거를 나의 <블로그>에 남겨주세요.

Stanley Druckenmiller

Duquesne Family Office LLC

최근 1년간 정보기술 섹터 비중 축소, 헬스케어/산업재/금융 섹터 비중 확대

매수 상위 종목

TEVA -> AI 테마가 헬스케어 영역까지 확장될 것으로 판단한 듯. 헬스케어 영역은 AI에 의한 확장 가능성이 큰 영역. TEVA는 복제약 위주의 이스라엘 제약사로, 복제약 연구개발이나 신약 개발에 AI 활용이 각광받을 것으로 예상. 최근 낸시 펠로시의 Tempus AI 종목 취득과 마찬가지로, 헬스케어 영역에서의 포텐셜을 보는 것으로 판단

SLM -> 트럼프 당선 이후 바이든의 학자금 대출 면제 정책 종료에 베팅

매도 상위 종목

CPNG -> 미국 외 시장 경기 침체가 뚜렷하게 예상되는 가운데, 한국 소비시장에서 차지한 쿠팡의 영향력을 감안하더라도 시장 자체의 포텐셜이 축소되었다고 판단한 듯. 꽤 오랫동안 손실을 감수하고 보유했던 쿠팡의 비중을 많이 축소. 스톱 로스를 좋아하지 않는 드러켄밀러의 성향 감안 시, 투자 아이디어가 훼손되었다고 판단한 것으로 보임.