9월/17 Fed Meeting 대응 전략

현재 시장에 대한 생각 많은 사람들이 9월 시장 하락에 기우제를 지내고있다 TGA, RRP, CTA 및 기관의 주식 비중같은 유동성 문제와 9월 주식시장 계절성 등 다양한 이유로 수요일 NVDA 어닝콜을 기점으로 큰 조정이 올것이라고 예측하며 공포를 조성하고있음 아직 $NVDA 어닝이 남아있긴하지만 어닝과 가이던스가 어지간히 나쁘지 않은이상 9월 큰 조정 트리거에 큰 영향을 줄것 같진 않음 과연 많은 사람들이 생각하는 리스크로 시장에 강한 하방 압력이 있을수 있을까? 모두가 알고있는 리스크는 리스크가 아님 뉴스, 특히 유튜브에서 많이 떠도는 이야기들은 이미 선방영 되어있을 가능성이 매우 높음 결론적으로, 당장 9월에 큰 조정이 올거라는 생각은 안하고 온다면 10 - 11월에 올것이라고 생각함 9월은 무사히 지날 거라고 생각하는 이유 9월 초중순까지는 기업들 자사주 매입으로 큰 하방은 닫혀있음 8 - 9월달에 모두가 조정을 외치고 있어서 이미 팔사람들은 많이 팔았다고 ...

4월 해방의날 이후 메인 포지션에 대해 트레이딩 복귀를 해보면.. 4월 해방의 날(수요일 장 마감 후) 트럼프의 blanket tariff 발표 직후 시장 급격히 오르자 "아 시장이 생각한것 보다 나쁘지 않고 불확실성 해소가 앞으로 증시에 좋겠구나" 라고 생각하고 눈여겨 보고있던 고베타 주식 및 SOXL 매수 - 예상 시나리오에 있었고 계획대로 매수했다는 생각에 잠시나마 매우 뿌듯하며 늘어날 수익금을 생각하며 기분이 좋았음 딥시크 사태가 났을때 반도체가 너무 저평가받고 있다는 생각에 SOXL 를 조금씩 모아가고 있었음 - 당시 시장에서는 효율성있는 AI 모델이 GPU 수요를 낮춘다는 기조였음. 하지만, 오히려 AI 모델의 효율이 좋아지면 이것을 사용하는 수요가 더 급격히 많아지고 결국 GPU 수요는 지금과 비슷하거나 오히려 더 많아질것이라고 생각함 하지만, 잘 보이지도 않는 보복관세표를 들고 떠들때 '이게 뭐지?' 하며 혼란. 숫자가 적힌 '사진'이 트위터에 나오고부터 주가 급락 시작하자 너무 당황스러워서 어떻게 대응을 못함 반성할 점: 시장의 분위기가 30분도 안되서 180도 변했을지라도 내 매수가 잘못됬다는 생각을 못하고 매수 전 원점에서 생각하지 못함 고칠 점: 시장의 분위기가 급격히 변할 때 이벤트 발생 전 원점에서 생각하고 빠르게 대응하기 모두 다 내 잘못이지만 조금 징징거려 보자면 참 애석하게도 3월에 보너스를 받아서 현금이 평소보다 많은 상태였음...보너스를 그 다음 페이첵에서 받았더라면... 다음날(목) 장 ...